True Wealth Design, LLC

Investment Portfolio & 13F Holdings Analysis

About

CIK: 0001966033

Type: FundHoldings: 2,650Value: $262.5MLatest: 2025Q1

True Wealth Design, LLC is an institutional investment manager that filed its latest Form 13F for 2025Q1, reporting 2650 holdings worth $0.3 billion. Form 13F filings provide transparency into the equity holdings of institutional investment managers with over $100 million in assets under management. This page displays the most recent portfolio holdings, allowing investors to track position changes, new investments, and portfolio composition.

AI_NATIVE detailed information: This accession holds the following tickers:[
  "OCGN",
  "NWFL",
  "NECB",
  "OI",
  "NFBK",
  "JWN",
  "OSBC",
  "PKST",
  "ZEUS",
  "OPAD",
  "MRUS",
  "PTLO",
  "MMSI",
  "KNSA",
  "NUVL",
  "AXSM",
  "INDI",
  "ENVX",
  "ALAB",
  "PINS",
  "RGEN",
  "FIBK",
  "NKTR",
  "SPSC",
  "ALKS",
  "TREX",
  "PRO",
  "ARES",
  "FSV",
  "FPI",
  "GFL.TO",
  "ABSI",
  "HOOD",
  "APPF",
  "NAMS",
  "ARQT",
  "GTES",
  "ITRI",
  "PIPR",
  "AX",
  "ORIC",
  "AZEK",
  "FLEX",
  "VRNS",
  "ESSA",
  "GTX",
  "MPWR",
  "MC",
  "MXCT",
  "MGY",
  "FN",
  "MTCH",
  "RNG",
  "ARGX",
  "KLC",
  "PCOR",
  "GLOB",
  "LTH",
  "EWCZ",
  "INSP",
  "ENTA",
  "MEG",
  "CDRE",
  "INMD",
  "STEP",
  "SMTC",
  "ASB",
  "RXO",
  null,
  "FA",
  "FRGE",
  "TRU",
  "JAZZ",
  "RDNT",
  "PLTK",
  "PGY",
  "ACAD",
  "AIR",
  "QRVO",
  "KTOS",
  "SPT",
  "INFA",
  "PLMR",
  "NEO",
  "RRX",
  "POOL",
  "JOUT",
  "CCCS",
  "OSK",
  "MTW",
  "MASI",
  "PLXS",
  "MGEE",
  "MORN",
  "NTR",
  "SNDR",
  "KRNY",
  "TROW",
  "AGI.TO",
  "PBR-A",
  "XP",
  "CBLL",
  "ALHC",
  "LIF",
  "RJF",
  "AES",
  "AR",
  null,
  null,
  "AORT",
  "NBR",
  "ARW",
  "MOS",
  "AFG",
  "EBR",
  "AAL",
  "WGS",
  "AMED",
  "BROS",
  "STRL",
  "ENTG",
  "QTWO",
  "FROG",
  "AKAM",
  "FLO",
  "GIL",
  "LOAR",
  "BRZE",
  "OLLI",
  "RBC",
  "EXAS",
  "INOD",
  "KRUS",
  "DNB",
  null,
  "LYFT",
  "IMO",
  "HUM",
  "PRGS",
  "HP",
  "H",
  "CVBF",
  "MP",
  "MSGS",
  "BEPC",
  null,
  "PCG",
  "AWR",
  "SABR",
  "RF",
  "FTI",
  "RBA.TO",
  "ALSN",
  "QSR",
  "PBA",
  "SMCI",
  "AMR",
  "SOBO.TO",
  "BCE",
  "ARI",
  "ATR",
  "ATKR",
  "HUBG",
  "NSIT",
  "GATX",
  "FWONK",
  "SNOW",
  "MU",
  "MCY",
  "SCHL",
  "KRG",
  "PATK",
  "PLAB",
  "BKE",
  "JXN",
  "STR",
  "LBRT",
  "MHO",
  "NXRT",
  "SVC",
  "ACN",
  "MDGL",
  "LEVI",
  "SSTK",
  "ZS",
  "ARCB",
  "BTU",
  "ITT",
  "KBR",
  "PBH",
  "OTTR",
  "MMM",
  "CASH",
  "ABNB",
  "ABT",
  "PPBI",
  "PFBC",
  "REVG",
  "ABBV",
  "ADBE",
  "A",
  "APD",
  "MATX",
  "JBSS",
  "KSS",
  "SKT",
  "MWA",
  "SBCF",
  "SCSC",
  "MTRN",
  "SFNC",
  "JEF",
  "MTRX",
  "SHOO",
  "NMIH",
  "MRC",
  "APLS",
  "NGVT",
  "MTSI",
  "JLL",
  "TNET",
  "ATI",
  "KTB",
  "PCRX",
  "FIZZ",
  "NNE",
  "ALL",
  "FRPT",
  "ARWR",
  "ASGN",
  "MOG-A",
  "GOOGL",
  "BOOT",
  null,
  "AVT",
  "PTCT",
  "STAA",
  "ALTI",
  "AIN",
  "RIOT",
  "PRKS",
  "NHI",
  "ALNY",
  "VCYT",
  "ATGE",
  "ASO",
  "PEB",
  "RUSHA",
  null,
  "VYX",
  "RIG",
  null,
  null,
  "AXP",
  "VRCA",
  "PKE",
  "UNIT",
  null,
  "ATMU",
  "VC",
  "ASAN",
  "ALIT",
  "ALGM",
  "PINE",
  "ABG",
  "AU",
  "ADMA",
  "AAT",
  "APOG",
  "AKR",
  "AXL",
  "APPN",
  "AMRK",
  "AFRM",
  "JOE",
  "AMG",
  "APG",
  "APAM",
  "AIG",
  "AMBC",
  null,
  "ALKT",
  "AMWD",
  "ACA",
  "MT",
  "ARHS",
  "BATRK",
  "CUK",
  "TEAM",
  "MODG",
  "ASML",
  "CDLR",
  "T",
  "ENOV",
  "GOLF",
  "BLK",
  "ESAB",
  "ASX",
  "E",
  "AMAL",
  "NRGV",
  "AYI",
  "PLUS",
  "ATUS",
  "QDEL",
  null,
  null,
  null,
  "AROC",
  "AM",
  null,
  "CAT",
  "AVDE",
  "AVGO",
  "APP",
  "LOW",
  "CLS",
  null,
  "BRO",
  "AIT",
  "KMX",
  "ABR",
  "AGX",
  "CP.TO",
  "FET",
  "ACLS",
  "AUB",
  "ROCK",
  "FMS",
  "FCPT",
  "DNA",
  "GMAB",
  "THRM",
  "HRI",
  "HGV",
  "FOR",
  "FORM",
  "WRB",
  "BOH",
  "GME",
  "FLNC",
  null,
  "HNST",
  "BYD",
  "ITGR",
  "BSX",
  "HRB",
  "ICFI",
  "HHH",
  "BLBD",
  "IAC",
  "CRBU",
  "SBS",
  "CRS",
  "KAR",
  "LXP",
  "LCII",
  "CCI",
  "COF",
  "LEN-B",
  "KMT",
  "CMI",
  "PHG",
  "CTO",
  "LE",
  "LMB",
  "LEG",
  "LLYVA",
  "LNC",
  "ZD",
  "LC",
  "LMND",
  null,
  "LPL",
  null,
  null,
  "NSSC",
  "NMRK",
  "MGPI",
  "NVEC",
  "DUK",
  "PECO",
  "MOV",
  "OII",
  "NRC",
  "PEBO",
  "EGBN",
  "PWP",
  "MMI",
  "NVEE",
  "OVLY",
  "MLKN",
  "NTST",
  "OSPN",
  "D",
  "NAVI",
  "PFSI",
  "ONTF",
  "MYRG",
  "NTCT",
  "OFIX",
  "DT",
  "MCFT",
  "NNI",
  "EDIT",
  "LASR",
  "NLOP",
  "NWBI",
  "MBWM",
  "TLK",
  "PDFS",
  "M",
  "OCFC",
  "ROKU",
  "PRIM",
  "RXST",
  "ESS",
  "QSI",
  "PRLB",
  "REZI",
  "PRME",
  "ERJ",
  "QUIK",
  "RKT",
  "EHC",
  "KWR",
  "RLJ",
  "RDFN",
  "EBAY",
  "RGNX",
  "RXRX",
  "RMBL",
  "POWL",
  "PINC",
  "RUM",
  "SBH",
  "PLYM",
  "RGP",
  "RL",
  "QNST",
  "PII",
  "RGCO",
  "SJW",
  "PLL",
  "RMAX",
  "PUBM",
  "REPX",
  "REYN",
  "SAFT",
  "ECG",
  "RC",
  "FSLY",
  "WTRG",
  "SKYE",
  "EQH",
  "FUN",
  "SWTX",
  "SMPL",
  "SONO",
  "SHLS",
  "SKYT",
  "SSL",
  "EQNR",
  "SKYW",
  "SPB",
  "SFBS",
  "TIMB",
  "EOG",
  "SXI",
  "SLP",
  "STHO",
  "SEG",
  "SIGI",
  "TTGT",
  "UMH",
  "SKIN",
  "UEC",
  "URBN",
  "UVSP",
  "UE",
  "AMBA",
  "EXPE",
  "EXPD",
  "FFIV",
  "USM",
  "UTMD",
  null,
  "PARAA",
  "U",
  "THFF",
  "LIVN",
  "STNE",
  "TCRX",
  "SN",
  "SMRT",
  "PNR",
  "LOGI",
  "PAX",
  "BUSE",
  "FFBC",
  "NVCR",
  "BV",
  "FFIN",
  null,
  "BATRA",
  "NHC",
  "BKSY",
  "LESL",
  "SDRL.OL",
  "UP",
  "GFS",
  "FERG",
  "ADNT",
  "LWLG",
  "SBSI",
  "BIRK",
  "NTB",
  "AUPH",
  "IPAR",
  "FCX",
  "ATEN",
  "ADPT",
  "AROW",
  "ATLC",
  "WLDN",
  "ARVN",
  "ANAB",
  "ALGT",
  "PGEN",
  "GCT",
  "BGC",
  "BCAX",
  "BFC",
  "ANNX",
  "MPX",
  "FITB",
  "IBKR",
  "RMR",
  "SLRN",
  "STI",
  "SPNS",
  "NVRI",
  "RCUS",
  "TNGX",
  "DDD",
  "OLMA",
  "SCWO",
  "TBPH",
  "CATX",
  "RLAY",
  "SVRA",
  "MIRM",
  "RAPP",
  "IGMS",
  "SRCE",
  "TVTX",
  "TSHA",
  "TRML",
  "NUVB",
  "LENZ",
  "ACHV",
  "ADEA",
  "NRIX",
  "ACRV",
  "SMMT",
  "LRMR",
  "KYMR",
  "REPL",
  "ADCT",
  "PHAT",
  "SNDX",
  "NMRA",
  null,
  "KROS",
  "GD",
  "GLUE",
  "ACNB",
  "SITC",
  "ABOS",
  "SAGE",
  "AFCG",
  "AKBA",
  "AISP",
  "AMTX",
  "ALMS",
  "GILD",
  null,
  "ALEX",
  "IRDM",
  "ALNT",
  "ADV",
  "AIRS",
  "ALEC",
  "ALRS",
  "AMCX",
  "AGL",
  "ALX",
  "AGEN",
  "GIS",
  "ALDX",
  "ALTG",
  "AOSL",
  "ADTN",
  "AEVA",
  "AOMR",
  "AVD",
  "ARL",
  null,
  "HLT",
  "AMSF",
  "AIP",
  "ATLO",
  "ANGO",
  "ARKO",
  "AMPY",
  null,
  "AMBP",
  "APEI",
  "APLD",
  "ACRE",
  "AMPL",
  "AMPX",
  "BAND",
  "HON",
  "BSVN",
  "HD",
  "BWFG",
  "BTSG",
  "HPQ",
  "BRSP",
  "CRVO",
  "BAER",
  null,
  "AZN",
  "CLAR",
  "CLW",
  null,
  null,
  "MCD",
  "INTU",
  "APPS",
  null,
  "RPM",
  "ESTA",
  "DRVN",
  "EVEX",
  "FTS",
  "FIVE",
  "FBIN",
  "EVGO",
  "FMX",
  "FNV",
  "EU",
  "BEN",
  "FE",
  "SNN",
  "GABC",
  "GERN",
  "FBLG",
  "UNP",
  "TE",
  "SCL",
  "FULT",
  "GBCI",
  "MATV",
  "QCOM",
  "GALT",
  "FER.MC",
  "MYFW",
  "GLPI",
  "NOTE",
  "GNW",
  "GGB",
  "SCCO",
  "FLL",
  "SRRK",
  "GEO",
  "IPGP",
  "OSCR",
  "FIP",
  "FULC",
  "FSBW",
  "APGE",
  "FATE",
  "FC",
  "FUBO",
  "LAMR",
  "ULCC",
  "SANA",
  "FBRT",
  "GUTS",
  "ISRG",
  "CRMT",
  "FRPH",
  "FSP",
  "GIII",
  "FRSH",
  "GCTS",
  "AGM",
  "GH",
  "HBCP",
  "ACI",
  "HTLD",
  "CVRX",
  "HEI-A",
  "HG",
  "GLRE",
  "HUBB",
  "HUBS",
  "IMMR",
  "HLIO",
  "HTBK",
  "HSHP.OL",
  "HVT",
  "HAFC",
  "HLI",
  "INBX",
  "HPK",
  "HMC",
  "HWM",
  "LEN",
  "ITW",
  "IDA",
  "INGR",
  "AMAT",
  "IIPR",
  "RIVN",
  "INVX",
  "EMR",
  "IVVD",
  "BKNG",
  "NBIX",
  "NWL",
  "ICE",
  "PI",
  "ISPR",
  "JBI",
  "MUB",
  "META",
  "KEP",
  "KRRO",
  "KALV",
  "LNZA",
  "MBUU",
  "TUSK",
  "KYTX",
  "LFCR",
  "LQDT",
  "HZO",
  "MHLD",
  "MGNX",
  "LZM",
  "LXEO",
  "LCTX",
  "LCUT",
  "MAMA",
  "LTM",
  "LFMD",
  "LYEL",
  "MKTW",
  "LGF-A",
  "LFST",
  "LVO",
  "MTAL",
  "MCS",
  "SWIM",
  "MLR",
  "MYGN",
  "MXL",
  "MYE",
  "MBCN",
  "NKSH",
  "MIR",
  "MFA",
  "MEI",
  "MSBI",
  "MERC",
  null,
  "NRDS",
  "MRSN",
  "NAUT",
  "MCBS",
  "MLNK",
  "MLP",
  "MRCY",
  "MVIS",
  "IVT",
  "NATR",
  "MNTK",
  "NRDY",
  "MPB",
  "MG",
  "MDWD",
  "MBIN",
  "NXDT",
  "NFE",
  null,
  null,
  "NAT",
  "OABI",
  null,
  "NNBR",
  "NREF",
  "NODK",
  "NKTX",
  "NEWT",
  "OTLK",
  null,
  "PPTA",
  "PGC",
  "PAYO",
  "PAYS",
  "IVW",
  "PK",
  "PGRE",
  "PHLT",
  null,
  "OUST",
  "OVID",
  "MD",
  null,
  "PKOH",
  "PAGS",
  null,
  "PRK",
  "PANL",
  "OMI",
  "OS",
  "PKBK",
  "ONEW",
  "OOMA",
  "PEBK",
  "PAHC",
  "PFIS",
  "PCB",
  "PDM",
  "IJH",
  "BPRN",
  "LUNG",
  "PROP",
  "QIPT",
  "PLSE",
  "PRA",
  null,
  "PYXS",
  "PVBC",
  "PDLB",
  "PRLD",
  "PLYA",
  "PRPL",
  "RXT",
  null,
  "QCRH",
  "MYPS",
  "FRST",
  "PRCH",
  "PBYI",
  "QTTB",
  "QUAD",
  "PSTL",
  "RM",
  "RCKY",
  "RDW",
  "REX",
  "RRBI",
  "SB",
  "RUSHB",
  "RSI",
  "REI",
  "RSVR",
  "RELL",
  "RDZN",
  "RPAY",
  "RMNI",
  "SSP",
  null,
  "REKR",
  "SEMR",
  "RBCAA",
  "RDVT",
  "ROG",
  "SMBC",
  "SAH",
  "SHYF",
  "SLND",
  "SMID",
  "SVV",
  "DTC",
  "SMXT",
  "SPIR",
  "SLDP",
  "SGHT",
  "SIBN",
  "STTK",
  "SOHO",
  "SES",
  null,
  "THRY",
  "TDUP",
  "SWK",
  "STKS",
  "REAX",
  "STXS",
  "TRC",
  "TK",
  "LAB",
  "SWKH",
  "TNYA",
  "TGLS",
  "TNK",
  "REAL",
  "SUZ",
  "STRS",
  "SGC",
  "SR",
  "SARO",
  null,
  "TLS",
  "UGP",
  "TLYS",
  "TCX",
  "TRN",
  "ULBI",
  "COOK",
  "SRI",
  "TMCI",
  "SGRY",
  "TWIN",
  "UHT",
  "UIS",
  "UNTY",
  "SNCY",
  "RGR",
  "CURV",
  "TCI",
  "EGY",
  "SFIX",
  "TBCH",
  "TPB",
  "UWMC",
  "TRUE",
  "UHAL",
  "UVE",
  "TRST",
  "TG",
  "STEM",
  "TBI",
  "VTSI",
  "WBTN",
  "IQV",
  "LAC.TO",
  "IONS",
  "ZBIO",
  null,
  null,
  "KNSL",
  "KGC",
  "KMI",
  "LHX",
  "LRCX",
  "LAZ",
  "FWONA",
  "LBTYK",
  "LIN",
  "OPK",
  "L",
  null,
  "NTGR",
  "ENSG",
  "EGHT",
  "MLAB",
  "MASS",
  "MPC",
  "AKA",
  "SYM",
  "MMC",
  "TLRY",
  "PWR",
  "MRVL",
  "RPD",
  "DRS",
  "MA",
  "RAMP",
  "QXO",
  "EXEL",
  "PODD",
  "RTO",
  "UI",
  "ACCO",
  "TXG",
  "MDT",
  "AHCO",
  "ALE",
  "ABCB",
  "AMN",
  "APA",
  "AMKR",
  "AESI",
  "BMI",
  "MSFT",
  "MAA",
  "MDLZ",
  "CIFR",
  "CNR",
  "MS",
  "DX",
  "DXPE",
  "TMUS",
  "DUOL",
  "DXC",
  "DBX",
  "DOCS",
  "ENPH",
  "NDAQ",
  "ELF",
  "ESE",
  "EQIX",
  "ESPR",
  "EQT",
  "TALK",
  "ETD",
  "EPR",
  "EXC",
  "ETSY",
  "EVER",
  "EPM",
  "EVR",
  "EVRG",
  "EXPO",
  "EZPW",
  "FRME",
  "FICO",
  "FHN",
  "FIS",
  "FND",
  "FLS",
  "FYBR",
  "FTV",
  "FL",
  "HCAT",
  "GE",
  "THG",
  "HE",
  "GPC",
  "GTLB",
  "GMS",
  "HRTX",
  "HXL",
  "HQY",
  "GXO",
  "GWRE",
  "IDYA",
  "NTRS",
  "HUN",
  "NI",
  "HEI",
  "JELD",
  "RHI",
  "HMY",
  "INCY",
  "HIG",
  "HES",
  "HAS",
  "HOLX",
  "HRL",
  "NVS",
  "TEVA",
  "HOV",
  "NU",
  "IBRX",
  "FMC",
  "OXY",
  "ILMN",
  "OMC",
  "ODFL",
  "OMF",
  "ORLY",
  "ICLR",
  "EMN",
  "ADM",
  null,
  "PCAR",
  "ZYME",
  "ZURA",
  "ZUMZ",
  "ALK",
  "DIBS",
  "BX",
  "ZYXI",
  "HSY",
  "AMP",
  "FAST",
  "ANSS",
  "DG",
  "ANET",
  "KKR",
  "KLAC",
  "KR",
  "ORCL",
  "KHC",
  "NOC",
  "OKE",
  null,
  null,
  "DASH",
  "PAYX",
  "VGIT",
  "AMH",
  "IRT",
  "DOC",
  "NNN",
  "REG",
  "PHI",
  "PANW",
  "PYPL",
  "PEP",
  "PNC",
  "IRM",
  "PGR",
  "IVV",
  null,
  "PBR",
  "PHM",
  "DOW",
  "UNH",
  "AAPL",
  "SPY",
  "ECL",
  "HLN",
  "NVDA",
  "GS",
  "HPE",
  "ENB",
  "INTC",
  "LDOS",
  "OGN",
  "GEHC",
  "PLTR",
  "PRU",
  "PFE",
  "LMT",
  "SPRY",
  "PG",
  "MRK",
  "VZ",
  null,
  "PSTG",
  "KEYS",
  "MAN",
  "MGA",
  "LPLA",
  "MKC",
  "MDB",
  "MPW",
  "KIND",
  "AMGN",
  "KVUE",
  "MAS",
  "PKG",
  "ORA",
  "MSTR",
  "NYT",
  "PARA",
  "DGX",
  "PPG",
  "REGN",
  "IOT",
  "RELY",
  "ROK",
  "SLVM",
  "TFSL",
  "SPGI",
  "RELX",
  null,
  "NOW",
  "SHW",
  "SHOP",
  "SLB",
  "RS",
  "SPG",
  "ROP",
  "SRE",
  "O",
  "ROST",
  "SNA",
  "RIO",
  "SHEL",
  "RTX",
  "STX",
  "SAP",
  "BP",
  "AMT",
  "RSG",
  null,
  "IBM",
  "SSNC",
  "STGW",
  null,
  "STLD",
  "SYK",
  "SBUX",
  "SNPS",
  "ERIC",
  "TEL",
  "VIV",
  "CI",
  "TPR",
  "TKO",
  "TXN",
  "TXRH",
  "TGT",
  "TMO",
  "TJX",
  "TDG",
  "TW",
  "TFC",
  "TWLO",
  "TKC",
  "TRV",
  "TSN",
  "TYL",
  "UBER",
  "UAL",
  "UL",
  "UTHR",
  "UNM",
  "UPS",
  "LEGH",
  "AA",
  "NEM",
  "AURA",
  "TVGN",
  "ADUS",
  "AAP",
  "PNFP",
  "UPB",
  "LAZR",
  "SMHI",
  "RAPT",
  "ARR",
  "MET",
  "UFPT",
  "RBBN",
  "ALG",
  "HL",
  "PEPG",
  "UHAL-B",
  "SM",
  "WEYS",
  "AGYS",
  "MITT",
  "LILAK",
  "DTM",
  "ICHR",
  "UDMY",
  "ATRC",
  "NATL",
  "TASK",
  "SCVL",
  "EYE",
  "PSFE",
  "PSMT",
  "WMS",
  "USNA",
  "PCH",
  "LZB",
  "AGIO",
  "VXF",
  "AGNC",
  "MBX",
  "ASH",
  "NTIC",
  "SLQT",
  "LTC",
  "OB",
  "MODV",
  "UCTT",
  "ARLO",
  "RCL",
  "ATEC",
  "FCFS",
  "ATNM",
  "PCTY",
  "OEC",
  "PHR",
  "EOSE",
  "OLP",
  "SNBR",
  null,
  "INN",
  "MCW",
  "SNEX",
  "EIG",
  "SNV",
  null,
  null,
  "AKYA",
  "OGE",
  null,
  "HOMB",
  "OFLX",
  "RKLB",
  "SITE",
  "HBIO",
  "MRNA",
  "AVNW",
  "MNRO",
  "VICR",
  "MVBF",
  "VRTS",
  "SCHW",
  "TBLA",
  "MNST",
  "SLDB",
  "OIS",
  "EWBC",
  "AMPH",
  "EBC",
  "AVO",
  "AQST",
  "RGLS",
  "OBK",
  "LXRX",
  "PCT",
  "BANR",
  "NPCE",
  "EVI",
  "PPC",
  "MDU",
  "RENB",
  "BFS",
  "UMBF",
  "CNXN",
  "WEAV",
  "BWB",
  "LOVE",
  "KE",
  "FLWS",
  "SBGI",
  "RYTM",
  "POR",
  "SHO",
  "ULH",
  "SAFE",
  "TREE",
  "CDZI",
  "NTLA",
  "FMAO",
  "TLN",
  "MLTX",
  "ALC",
  "EPC",
  "AEIS",
  "PAG",
  "NX",
  "SEM",
  null,
  "SCS",
  "ACVA",
  "IRBT",
  "PNW",
  "STAG",
  "VWO",
  "LKQ",
  "SUPN",
  "JBL",
  "PGNY",
  "AS",
  "BTG",
  "AWI",
  "NSA",
  null,
  "CHT",
  null,
  "HR",
  "SBAC",
  "LGF-B",
  null,
  null,
  "NJR",
  "AEHR",
  "TFIN",
  "LPX",
  "CZFS",
  "TWO",
  null,
  "USLM",
  "RNAC",
  "ARAY",
  "ACEL",
  "TSBK",
  "PMT",
  "COGT",
  "LBRDA",
  "TRIP",
  "KOS",
  "PRMB",
  null,
  "ETNB",
  "AMTB",
  "SFST",
  "NGG",
  null,
  "PKX",
  "TRMK",
  "EXP",
  "HOUS",
  "PLOW",
  "EPRT",
  "RCEL",
  "FRHC",
  "AEO",
  "ARDX",
  "BOLD",
  "EME",
  "VIG",
  "RILY",
  "BCML",
  "OLPX",
  "NATH",
  "LVWR",
  "SCPH",
  "LAD",
  "SMTI",
  "NVTS",
  "NWPX",
  "RLGT",
  "PBFS",
  "LSCC",
  "LAUR",
  "MRVI",
  "PNTG",
  "LILA",
  "QRHC",
  "MRTN",
  "RNGR",
  "PROK",
  "LZ",
  "JMSB",
  "TTE",
  "AHH",
  "TRGP",
  "VVX",
  "AGO",
  "CYH",
  "TEF",
  "SXC",
  "RWT",
  "TENB",
  "ATRO",
  "MOD",
  "TOST",
  "TROX",
  "TXT",
  "NPWR",
  "LCNB",
  "TRS",
  "TMP",
  "TSCO",
  "TRTX",
  "POWW",
  "ACMR",
  "NXT",
  "REFI",
  "NTNX",
  "NYMT",
  "PD",
  "OXM",
  "LGIH",
  "ULTA",
  "GKOS",
  "PTON",
  "SKX",
  "SU",
  "MTD",
  "GMED",
  "GNL",
  "RVLV",
  "GPRO",
  "PATH",
  "GIC",
  "GMGI",
  "GBTG",
  "GDDY",
  "TH",
  "GMRE",
  "PRG",
  "WGO",
  "GWRS",
  "GL",
  "GGG",
  "WOOF",
  "VIAV",
  "TSM",
  "IT",
  "SMG",
  "LRN",
  "GSK",
  "GHM",
  "OHI",
  "GPN",
  "GFI",
  "RDN",
  "RMD",
  "EAF",
  "GSAT",
  "THS",
  "GRC",
  "PR",
  "HUMA",
  "CHPT",
  "ETR",
  "GCBC",
  "GEF-B",
  "GPI",
  "VTR",
  "GPMT",
  "GDOT",
  "GEF",
  "GLDD",
  "GFF",
  "GRNT",
  "GRWG",
  "DD",
  "VRTX",
  null,
  "GLSI",
  "EA",
  "GVA",
  "GRAL",
  "K",
  "EW",
  "TT",
  "VRSK",
  "GTN",
  "ANF",
  "AGCO",
  "GPK",
  "LOPE",
  "VRT",
  "GBX",
  "GYRE",
  "HWC",
  "HASI",
  "HAE",
  "GES",
  "SLM",
  "RLI",
  "MEDP",
  "R",
  "MUR",
  "SAIA",
  "RRC",
  "MMS",
  "QLYS",
  "SRPT",
  "MTG",
  "MTDR",
  "PRGO",
  "RYAN",
  "RYN",
  "SLGN",
  "SAIC",
  "SEIC",
  "LFUS",
  "LECO",
  "ST",
  "ONB",
  "PVH",
  "MKSI",
  "LNW",
  "RGLD",
  "NFG",
  "PRI",
  "LITE",
  "MUSA",
  "MLI",
  "PSN",
  "PEN",
  "MAT",
  "MSM",
  "MSA",
  "PBF",
  "TCBI",
  "UGI",
  "VOYA",
  "ATO",
  "ARE",
  "SYNA",
  "ALGN",
  "MTN",
  "ADSK",
  "AON",
  "THC",
  "VNOM",
  "SWX",
  "SSB",
  "VNT",
  "WMG",
  "AMCR",
  "SHC",
  "SFM",
  "AEE",
  "GM",
  "HAL",
  "WTS",
  "VNO",
  "UAA",
  "SF",
  "APTV",
  "ACGL",
  "TMHC",
  "BLD",
  "TEX",
  "TOL",
  "AVY",
  "USFD",
  "ALB",
  "SNX",
  "AFL",
  "TKR",
  "UBSI",
  "AXON",
  "THO",
  "APH",
  "AMD",
  "SONY",
  "ALLE",
  "VFC",
  "AVB",
  "X",
  "EL",
  "FI",
  "EPAM",
  "CPAY",
  "DRI",
  "NAGE",
  "NTRA",
  "DOV",
  "WAB",
  "TAP",
  "WSO",
  "IP",
  "VVV",
  "DLTR",
  "F",
  "GNRC",
  "DECK",
  "WEC",
  "AJG",
  "WM",
  "FSLR",
  "FOX",
  "FTNT",
  "WCN",
  "HSIC",
  "EFX",
  "IR",
  "VLY",
  "WEX",
  "AIZ",
  "MIDD",
  "NCLH",
  "TTC",
  "ROIV",
  "CXM",
  "CAH",
  "AEP",
  "BKR",
  null,
  "CHMG",
  "CIX",
  "CIGI",
  "CSAN",
  "ELP",
  "CURB",
  "ELEV",
  "ECVT",
  "EEX",
  "DTI",
  "EBF",
  "ERAS",
  "ENIC",
  "ESNT",
  "ESCA",
  "CUBI",
  "ESRT",
  "EVC",
  "ETWO",
  "EGAN",
  "NVST",
  "DORM",
  "ENVA",
  "DCO",
  "CTOS",
  "ECPG",
  "EML",
  null,
  "EHAB",
  "ACT",
  "FLXS",
  "FSTR",
  "FVCB",
  "GAMB",
  "FIGS",
  "GCO",
  "FMBH",
  "FDBC",
  "FMNB",
  "FHI",
  "EVCM",
  "FORR",
  "FBK",
  "GCMG",
  "AFRI",
  "FRBA",
  "FIHL",
  "ES",
  "GENC",
  "FLNG",
  "GCI",
  "CMRE",
  "GBIO",
  "MRAM",
  "EE",
  "FSBC",
  "EB",
  "INBK",
  "FCBC",
  "FTRE",
  "IDT",
  "GOOD",
  "IAUX",
  "IBTA",
  "III",
  "HTH",
  "HLIT",
  "HAIN",
  "HROW",
  "ASR",
  "IESC",
  "IMNM",
  "INDB",
  "HBB",
  "HOPE",
  "IHRT",
  "HRMY",
  "GTY",
  "HSTM",
  "HFFG",
  "ILPT",
  "HLVX",
  "HOFT",
  "GNTY",
  "PAC",
  "GETY",
  "HONE",
  "LAND",
  "HYLN",
  "KLTR",
  "INNV",
  "ITOS",
  "TILE",
  "INGN",
  "JYNT",
  "IIIN",
  "IDCC",
  "JRVR",
  "IPG",
  "IBP",
  "IVR",
  "IFF",
  null,
  "IMXI",
  "JBLU",
  "KALU",
  "EEFT",
  "IBOC",
  "INZY",
  "INFU",
  "JAMF",
  "HMN",
  "INVH",
  "ITIC",
  "IRWD",
  "NSP",
  "INSW",
  "KOP",
  "KN",
  "KNF",
  "KFS",
  "LKFN",
  "KURA",
  "KOD",
  "LANC",
  "KT",
  "DNUT",
  "KREF",
  "KNTK",
  "IDXX",
  "KELYA",
  "KMPR",
  "LSEA",
  "PCYO",
  "PJT",
  "BIPC",
  "KLIC",
  "NBN",
  "LSTR",
  "IEX",
  "UA",
  "AOS",
  "RACE",
  "PEG",
  "FDS",
  "NVO",
  "DHI",
  "AMZN",
  "MSI",
  "OLN",
  "NNOX",
  null,
  "TTWO",
  "CMS",
  "CLF",
  "NWS",
  "HCA",
  "PFG",
  "SIRI",
  "LUV",
  "IVZ",
  "HOG",
  "OVV",
  "SBRA",
  "RMBS",
  "VHI",
  "ACIW",
  "SQM",
  "COLD",
  "DKS",
  "HII",
  "ELME",
  "ABM",
  "AL",
  "KD",
  "FNB",
  "TPL",
  "HIMS",
  "ARMK",
  "AMTM",
  "UCB",
  "FAF",
  "MTX",
  "AAON",
  "DOX",
  "EGP",
  "NWSA",
  "SMP",
  "TPH",
  "SG",
  "HBAN",
  "NEU",
  "RGA",
  "DKNG",
  "ACM",
  "URG",
  "UPWK",
  null,
  "VGT",
  "URGN",
  "USB",
  "VUG",
  "VLO",
  "VEA",
  "VALE",
  "VAL",
  "VMI",
  "VNDA",
  "VB",
  "VOO",
  "VRA",
  "VERU",
  null,
  "VSAT",
  "VLTO",
  "VBTX",
  "VTYX",
  "VERV",
  "VTV",
  "VECO",
  "VRNT",
  "VRRM",
  "VREX",
  "VEEV",
  "VRSN",
  "VEL",
  "VSTM",
  "VGAS",
  "VSTS",
  "VRE",
  "VCTR",
  "VLGEA",
  "VTRS",
  "V",
  "VMEO",
  "VKTX",
  "VIR",
  "SEAT",
  "VIRT",
  "VSH",
  "VPG",
  "VSCO",
  "VST",
  "VABK",
  "VIST",
  "VICI",
  "COCO",
  "VRDN",
  "WNC",
  "HCC",
  "WD",
  "WASH",
  "WSBF",
  "W",
  "WRBY",
  "WALD",
  "WBD",
  "WMT",
  "WBA",
  "WTI",
  "WAT",
  "WAFD",
  "VYGR",
  "WSBC",
  "WERN",
  "WCC",
  "WFG",
  "WDC",
  "WTBA",
  "WU",
  "WBS",
  "WFC",
  "WAL",
  "WEN",
  "WST",
  "WLK",
  "WELL",
  "HOWL",
  "WSR",
  "WLY",
  "WINA",
  "WSM",
  "WHR",
  "WING",
  "WTFC",
  "WPM",
  "WTW",
  "WMB",
  "WSC",
  "WT",
  "WWD",
  "MAPS",
  "WWW",
  "WDS",
  "WPP",
  "WSFS",
  "XMTR",
  "XERS",
  "XHR",
  "WRLD",
  "WPC",
  "WH",
  "WYNN",
  "XPEL",
  "WOR",
  "XEL",
  "WK",
  "WDAY",
  "XBIT",
  "XOMA",
  "XENE",
  "WS",
  "YEXT",
  "ZG",
  "YMAB",
  "YORW",
  "YUMC",
  "YUM",
  "XPO",
  "YETI",
  "Z",
  "XYL",
  "ZBRA",
  "ZNTL",
  "YELP",
  "FHB",
  "ZIMV",
  "GTM",
  "ENS",
  "SOLV",
  "ADC",
  "LNT",
  "UMC",
  "ESTC",
  "ESI",
  "ELAN",
  "JJSF",
  "DTE",
  "DY",
  "ADT",
  "OSUR",
  "OPRX",
  "OC",
  "NCMI",
  "FLIC",
  "OLO",
  "POWI",
  "OPFI",
  "FNLC",
  "ORC",
  "GRMN",
  "ONTO",
  "PTC",
  "HI",
  "FHTX",
  "CART",
  "GNTX",
  "HDSN",
  "NXST",
  null,
  "ORGO",
  "KIDS",
  "FNF",
  "GNK",
  "HAYW",
  "PACK",
  "POST",
  "NOG",
  "LPRO",
  "G",
  "FFIC",
  "OBT",
  "FF",
  "OBIO",
  "FR",
  "FOXA",
  "MTB",
  "HNRG",
  "XNCR",
  "HLLY",
  "SITM",
  "NABL",
  "JHG",
  "CNQ",
  "GEN",
  "ORN",
  "AEM",
  "FLR",
  "KGS",
  "SCHD",
  "SOFI",
  "BIIB",
  "FBNC",
  "BHVN",
  "JHX",
  "SCHF",
  "IHG",
  "EXLS",
  "ALRM",
  "HIW",
  "JBHT",
  "LW",
  "JNPR",
  "KRC",
  "LEA",
  "KEX",
  "KNX",
  "MSCI",
  "MTZ",
  "JKHY",
  "LADR",
  "KVYO",
  "LVS",
  "EIX",
  "NSC",
  "MHK",
  "KEY",
  "VAC",
  "NOK",
  "CACC",
  "LUMN",
  "NDSN",
  null,
  null,
  "LBRDK",
  "JCI",
  "LBTYA",
  "NXPI",
  "LLYVK",
  "HST",
  "MITK",
  null,
  "LH",
  "MOH",
  "KDP",
  "NUS",
  "MKL",
  "MGM",
  "NOV",
  "NWN",
  "EMBC",
  "TRUP",
  "TER",
  "SO",
  "TAK",
  "TFII",
  "TTD",
  "TCMD",
  "ON",
  "UFPI",
  "TNDM",
  "SON",
  "TTMI",
  "SBSW",
  "TPC",
  "STBA",
  "SJM",
  "SKM",
  "SPXC",
  "TRMB",
  "PPL",
  "TRP",
  "PFGC",
  "TDOC",
  "TGNA",
  "BPOP",
  "OKTA",
  "OTIS",
  "ONL",
  "RYAM",
  "PB",
  "SW",
  "RARE",
  "PSX",
  "SSD",
  "PLNT",
  "OPEN",
  "ROL",
  "TWST",
  "CRM",
  "RNR",
  "SWKS",
  "SNAP",
  "RVTY",
  "NOVA",
  "STN",
  "RPRX",
  "RBLX",
  "SCI",
  null,
  "SIG",
  "TDY",
  "RUN",
  "S",
  "PSO",
  "UFCS",
  "QTRX",
  "SANM",
  "SYY",
  "PTEN",
  "ORI",
  "TPG",
  "OTEX",
  "TS",
  "IMVT",
  "SHAK",
  "SEE",
  "TFX",
  "SKWD",
  "SPOT",
  "DINO",
  "LII",
  "MANH",
  "LYV",
  "HCI",
  "FTDR",
  "TNL",
  "CMPR",
  "LYB",
  "HBI",
  "ZION",
  "HALO",
  "LNTH",
  "PBI",
  "UHS",
  "GEV",
  "ZWS",
  "KRO",
  "TRI.TO",
  "OLED",
  "ZBH",
  "ZM",
  "DGRO",
  "GAP",
  "MCK",
  "PEGA",
  "NVT",
  "IRMD",
  "PAAS",
  "PCVX",
  "EXR",
  "GWW",
  "UPST",
  "NTAP",
  "PSA",
  "UDR",
  "SYF",
  "NUE",
  "NRG",
  null,
  "EG",
  "PAYC",
  "FDX",
  "AME",
  "ALLY",
  "STLA",
  "STM",
  "STE",
  "MKTX",
  "KMB",
  "LULU",
  "ATNI",
  "ASTE",
  "ATOS",
  "AEYE",
  "AVNT",
  "ALV",
  "AN",
  "ADP",
  "AZO",
  "BCPC",
  "AZTA",
  "CAR",
  "AVTR",
  "BLZE",
  "AXTA",
  "AVA",
  "AVPT",
  "AVDX",
  "AXS",
  "BALL",
  "BAC",
  null,
  "BKU",
  "BARK",
  "BANC",
  "OZK",
  "BBWI",
  "BANF",
  "BHB",
  "BK",
  null,
  "BRK-B",
  "BAX",
  "BDX",
  "BHE",
  "BEAM",
  "BRY",
  "BDC",
  "BZH",
  "BELFB",
  "BELFA",
  "BSY",
  "BRBR",
  "BCBP",
  "BBAI",
  "BHP",
  "BKH",
  "BTMD",
  "BIGC",
  "BDTX",
  "BYND",
  null,
  "BMEA",
  "BTBT",
  "BJRI",
  "BJ",
  "BCRX",
  "BH",
  "BIO",
  "BILL",
  "BBY",
  "BMRN",
  "TECH",
  "BL",
  "BLFS",
  "BOKF",
  "BXC",
  "BPMC",
  "BCC",
  "BA",
  "BAH",
  null,
  "BLNK",
  "BLFY",
  "BLND",
  "BLMN",
  "BLDE",
  "OWL",
  "BHF",
  "BFH",
  "SAM",
  "BOC",
  "EAT",
  "BWA",
  "BMY",
  "BFAM",
  "BHR",
  "BORR.OL",
  "BBIO",
  "BCO",
  "BDN",
  "BRC",
  "BOX",
  "BRCC",
  "BWMN",
  "BRT",
  "BC",
  "BBW",
  "BBUC",
  "BMBL",
  "BRKL",
  "BF-B",
  "BF-A",
  "BRX",
  "BLDR",
  "BNL",
  "BRKR",
  "BR",
  "BG",
  "CACI",
  "CHRW",
  "CABO",
  "BHRB",
  "BYRN",
  "WHD",
  "BY",
  "CCCC",
  "CABA",
  "CADE",
  "BFST",
  null,
  "BWXT",
  "AI",
  "BURL",
  "CWH",
  "CWT",
  "CALM",
  "CSTE",
  "CAL",
  "CZR",
  "CRC",
  "CCJ",
  "BCAL",
  "CVGW",
  "CMCL",
  "CAC",
  "CPB",
  "CNI",
  "CDNS",
  "CPT",
  "CFFN",
  "CTLP",
  "CWST",
  "CG",
  "CVNA",
  "CARG",
  "CPRI",
  "CNNE",
  "CADL",
  "CRDF",
  "CARR",
  "CCL",
  "CTRE",
  "CSL",
  "CAPR",
  "CBOE",
  "CVCO",
  "CBRE",
  "CDW",
  "CASS",
  "CELC",
  "CATY",
  "CSTL",
  "STEL",
  "SAVA",
  "CAVA",
  "CPRX",
  "CASY",
  "CPF",
  "CEVA",
  "CENT",
  "CSR",
  "CENTA",
  "CCS",
  "CX",
  "CVE",
  "CNC",
  "CNP",
  "CERT",
  "CTRI",
  "CRNC",
  "CERS",
  "CELH",
  "CF",
  "IPSC",
  "CGON",
  "CHEF",
  "CHGG",
  "SKY",
  "CPK",
  "CRL",
  "CHE",
  "CVX",
  "CIM",
  "GTLS",
  "CLDT",
  "LNG",
  "CHTR",
  "CIEN",
  "CINF",
  "CIG",
  "CB",
  "CRUS",
  "CHDN",
  "CMG",
  "CBUS",
  "CHH",
  "CHD",
  "CTAS",
  "CSCO",
  "CWAN",
  "CFG",
  "CLOV",
  "CLH",
  "CCO",
  "NET",
  "CIVB",
  "C",
  "CLVT",
  "CLX",
  "CZNC",
  "CLPR",
  "CWEN",
  "CLNE",
  "CIO",
  "CHCO",
  "CWEN-A",
  "CLFD",
  "CNA",
  "CNX",
  "KOF",
  "CME",
  null,
  "COKE",
  "CDXS",
  "KO",
  "CGNX",
  "CDE",
  "CMA",
  "CBSH",
  "COHR",
  "COIN",
  "CHRS",
  "CNS",
  "CLBK",
  "CMCO",
  "FIX",
  "CMCSA",
  "COLB",
  "CTSH",
  "CL",
  "COLM",
  "COHU",
  "CNDT",
  "CMC",
  "CBU",
  "CAG",
  "CHCT",
  "COP",
  "CWBC",
  "CNMD",
  "BBCP",
  "CVLT",
  "CNOB",
  "COMM",
  "CODI",
  "CFLT",
  "COMP",
  "CMPX",
  "CRK",
  "CNXC",
  "CVGI",
  "ROAD",
  "CWCO",
  "CCSI",
  "STZ",
  "COO",
  "CTGO",
  "CEG",
  "CPRT",
  "CSTM",
  "CDP",
  "CORT",
  "ED",
  "BASE",
  "CRVL",
  "CRBG",
  "CRSR",
  "CTRA",
  "COUR",
  "COTY",
  "COST",
  "GLW",
  "CTVA",
  "CSGP",
  "CNM",
  "CMT",
  "CPNG",
  "CXT",
  "CRNX",
  "CCRN",
  "CRDO",
  "CRAI",
  "CROX",
  "CUZ",
  "CRH",
  "CR",
  "CRCT",
  "CRWD",
  "CRML",
  "CVLG",
  "CRD-A",
  "CVS",
  "CSX",
  "CCK",
  "CSWI",
  "CUBE",
  "CTS",
  "CSGS",
  "CTKB",
  "CYRX",
  "CFR",
  "CWK",
  "CW",
  "LAW",
  "DHR",
  "DDOG",
  "DH",
  "DAWN",
  "DC",
  "DAVE",
  "PLAY",
  "DJCO",
  "DAKT",
  "DVA",
  "CYTK",
  "DAN",
  "DELL",
  "DAR",
  "DAY",
  "DE",
  "DGII",
  "DBI",
  "DENN",
  "DXLG",
  "DSGX",
  "DVN",
  "DRH",
  "FANG",
  "XRAY",
  "DAL",
  "DXCM",
  "DLX",
  null,
  null,
  "DFAX",
  "IRON",
  "DLHC",
  "DFAC",
  "DDS",
  "DFS",
  "DIN",
  "DSGR",
  "DLB",
  "DCOM",
  "DIOD",
  "DCGO",
  "DLR",
  "DOCU",
  "DOCN",
  "DBRG",
  "DEC.L",
  "SSTI",
  "DCI",
  "DFIN",
  "DGICA",
  "DPZ",
  "DV",
  "IJT",
  "J",
  "ADI",
  "MCO",
  "VMC",
  "VOD",
  "WULF",
  "TTEK",
  "NEE",
  "NKE",
  "MAR",
  "STT",
  "QQQ",
  "DIS",
  "ELV",
  "ETN",
  "GOOG",
  "XOM",
  "JNJ",
  "LLY",
  "TSLA",
  "MEC",
  "PLD",
  "MAX",
  "MED",
  "NFLX",
  "PM",
  "PH",
  "MGTX",
  "AWK",
  "JAKK",
  "JILL",
  "APO",
  "MO",
  "KRT",
  "MLM",
  "URI",
  "MCHP",
  "VTI",
  "JPM",
  "ZTS"
]

Filing Details

13F-HR • 2025-03-31

SEC FilingSEC DataHachi Filing

Report Date: 2025-03-31
Filing Date: 2025-05-13
Total Holdings: 2,650
Total Value: 262546857
Accession Number: 0001966033-25-000003
Form Type: 13F-HR
CIK: true-wealth-design
Manager Name: True-Wealth-Design

Data Enrichment

97% identified

2,563 identified87 unidentified

Holdings

SEC FilingSEC DataHachi Filing

Manager:

2,650 positions • $262.5M total value

SEC FilingSEC DataHachi Filing

Manager:

Search and click to pin securities to the top

Page 1 of 133

Sort by:

02072L565

Shares:572.7K

Value:$63.9M

% of Portfolio:24.3% ($63.9M/$262.5M)

25434V708

DFAC|25434V708

Shares:1.5M

Value:$48.1M

% of Portfolio:18.3% ($48.1M/$262.5M)

25434V799

Shares:1.2M

Value:$32.6M

% of Portfolio:12.4% ($32.6M/$262.5M)

25434V831

Shares:763.3K

Value:$25.3M

% of Portfolio:9.6% ($25.3M/$262.5M)

25434V740

Shares:806.0K

Value:$21.8M

% of Portfolio:8.3% ($21.8M/$262.5M)

25434V765

Shares:473.8K

Value:$12.8M

% of Portfolio:4.9% ($12.8M/$262.5M)

025072877

Shares:92.6K

Value:$8.1M

% of Portfolio:3.1% ($8.1M/$262.5M)

025072703

AVDE|025072703

Shares:64.3K

Value:$4.3M

% of Portfolio:1.6% ($4.3M/$262.5M)

25434V609

Shares:52.9K

Value:$2.7M

% of Portfolio:1.0% ($2.7M/$262.5M)

25434V401

Shares:41.4K

Value:$2.5M

% of Portfolio:1.0% ($2.5M/$262.5M)

025072885

Shares:24.0K

Value:$2.2M

% of Portfolio:0.8% ($2.2M/$262.5M)

87283Q883

Shares:41.5K

Value:$2.1M

% of Portfolio:0.8% ($2.1M/$262.5M)

25434V815

Shares:67.1K

Value:$1.9M

% of Portfolio:0.7% ($1.9M/$262.5M)

922908769

VTI|922908769

Shares:6.1K

Value:$1.7M

% of Portfolio:0.6% ($1.7M/$262.5M)

Apple Inc.

AAPL|037833100

Shares:7.2K

Value:$1.6M

% of Portfolio:0.6% ($1.6M/$262.5M)

464287200

IVV|464287200

Shares:1.1K

Value:$620.9K

% of Portfolio:0.2% ($620.9K/$262.5M)

NVIDIA CORP

NVDA|67066G104

Shares:4.7K

Value:$510.3K

% of Portfolio:0.2% ($510.3K/$262.5M)

25434V732

Shares:17.1K

Value:$452.6K

% of Portfolio:0.2% ($452.6K/$262.5M)

AMAZON COM INC

AMZN|023135106

Shares:2.0K

Value:$380.3K

% of Portfolio:0.1% ($380.3K/$262.5M)

MICROSOFT CORP

MSFT|594918104

Shares:966

Value:$362.5K

% of Portfolio:0.1% ($362.5K/$262.5M)

Instrument	Shares		Other Manager	Value	% of Portfolio
(cusip02072L565)✕	572.7K	QoQ +1.45% (+8.2K) YoY +21.79% (+102.5K)	All Managers (Combined)	$63.9M	24.3% ($63.9M/$262.5M)	QoQ +2.57% (+$1.6M) YoY +27.55% (+$13.8M)
(DFACcusip25434V708)	1.5M	QoQ -1.53% (-22.8K) YoY -17.46% (-308.8K)	All Managers (Combined)	$48.1M	18.3% ($48.1M/$262.5M)	QoQ -6.09% (-$3.1M) YoY -14.78% (-$8.3M)
(cusip25434V799)✕	1.2M	QoQ -1.83% (-21.9K) YoY -14.68% (-202.0K)	All Managers (Combined)	$32.6M	12.4% ($32.6M/$262.5M)	QoQ +5.48% (-$1.7M) YoY -11.43% (-$4.2M)
(cusip25434V831)✕	763.3K	QoQ -0.96% (-7.4K) YoY -17.37% (-160.5K)	All Managers (Combined)	$25.3M	9.6% ($25.3M/$262.5M)	QoQ -2.87% (-$747.8K) YoY -13.37% (-$3.9M)
(cusip25434V740)✕	806.0K	QoQ -0.18% (-1.5K) YoY +5.05% (+38.8K)	All Managers (Combined)	$21.8M	8.3% ($21.8M/$262.5M)	QoQ +3.01% (-$637.8K) YoY +9.46% (+$1.9M)
(cusip25434V765)✕	473.8K	QoQ -0.11% (-545) YoY -13.21% (-72.1K)	All Managers (Combined)	$12.8M	4.9% ($12.8M/$262.5M)	QoQ +6.65% (-$796.5K) YoY -13.21% (-$1.9M)
(cusip025072877)✕	92.6K	QoQ -1.27% (-1.2K) YoY -57.98% (-127.8K)	All Managers (Combined)	$8.1M	3.1% ($8.1M/$262.5M)	QoQ -10.85% (-$982.7K) YoY -60.91% (-$12.6M)
(AVDEcusip025072703)	64.3K	QoQ -3.63% (-2.4K) YoY -41.45% (-45.5K)	All Managers (Combined)	$4.3M	1.6% ($4.3M/$262.5M)	QoQ +4.06% (-$166.3K) YoY -39.12% (-$2.7M)
(cusip25434V609)✕	52.9K	QoQ -8.43% (-4.9K) YoY -29.05% (-21.7K)	All Managers (Combined)	$2.7M	1.0% ($2.7M/$262.5M)	QoQ -15.29% (-$492.0K) YoY -32.88% (-$1.3M)
(cusip25434V401)✕	41.4K	QoQ -2.83% (-1.2K) YoY -15.84% (-7.8K)	All Managers (Combined)	$2.5M	1.0% ($2.5M/$262.5M)	QoQ -7.82% (-$212.2K) YoY -10.67% (-$298.9K)
(cusip025072885)✕	24.0K	QoQ +17.88% (+3.6K) YoY -64.16% (-42.9K)	All Managers (Combined)	$2.2M	0.8% ($2.2M/$262.5M)	QoQ +12.35% (+$243.4K) YoY -63.01% (-$3.8M)
(cusip87283Q883)✕	41.5K	QoQ -1.99% (-847) YoY +16.94% (+6.0K)	All Managers (Combined)	$2.1M	0.8% ($2.1M/$262.5M)	QoQ -3.22% (-$70.7K) YoY +15.53% (+$284.9K)
(cusip25434V815)✕	67.1K	QoQ +1.40% (-930) YoY -44.12% (-53.0K)	All Managers (Combined)	$1.9M	0.7% ($1.9M/$262.5M)	QoQ -7.25% (-$147.9K) YoY -47.74% (-$1.7M)
(VTIcusip922908769)	6.1K	QoQ -6.60% (-433) YoY -52.53% (-6.8K)	All Managers (Combined)	$1.7M	0.6% ($1.7M/$262.5M)	QoQ -11.43% (-$217.1K) YoY -49.80% (-$1.7M)
Apple Inc.(AAPLcusip037833100)	7.2K	QoQ +1.54% (-110) YoY -18.60% (-1.6K)	All Managers (Combined)	$1.6M	0.6% ($1.6M/$262.5M)	QoQ -9.91% (-$176.6K) YoY +5.44% (-$82.8K)
(IVVcusip464287200)	1.1K	QoQ 0.00% (-0) YoY -56.02% (-1.4K)	All Managers (Combined)	$620.9K	0.2% ($620.9K/$262.5M)	QoQ -4.54% (-$29.6K) YoY -53.00% (-$700.4K)
NVIDIA CORP(NVDAcusip67066G104)	4.7K	QoQ +40.66% (+1.4K) YoY +2937.41% (+4.6K)	All Managers (Combined)	$510.3K	0.2% ($510.3K/$262.5M)	QoQ +13.51% (+$60.8K) YoY +264.32% (+$370.2K)
(cusip25434V732)✕	17.1K	QoQ -6.01% (-1.1K) YoY -90.88% (-170.6K)	All Managers (Combined)	$452.6K	0.2% ($452.6K/$262.5M)	QoQ -5.04% (-$24.1K) YoY -90.53% (-$4.3M)
AMAZON COM INC(AMZNcusip023135106)	2.0K	QoQ +20.06% (+334) YoY +44.43% (+615)	All Managers (Combined)	$380.3K	0.1% ($380.3K/$262.5M)	QoQ +4.12% (+$15.1K) YoY +52.31% (+$130.6K)
MICROSOFT CORP(MSFTcusip594918104)	966	QoQ +53.57% (+337) YoY -22.59% (-282)	All Managers (Combined)	$362.5K	0.1% ($362.5K/$262.5M)	QoQ +36.79% (+$97.5K) YoY -30.94% (-$162.4K)