Boothbay-Fund-Management
AI_NATIVE detailed information: This accession holds the following tickers:[ "OI", null, "MRUS", "AKRO", "ENVX", "ALAB", "EWTX", "PINS", null, "TRVI", "CNTA", "NKTR", "INSM", "FBRX", "ARES", "GFL.TO", "HOOD", "APPF", "NAMS", "RVMD", "AZEK", "TEM", "RNG", "KLC", "GLOB", "ODD", null, "TRU", "JAZZ", "ACAD", "GDX", "RRX", "POOL", "CCCS", "OSK", "PBR-A", "XP", "FTAI", "LIF", "RJF", "ACHC", "AR", "MCHI", "AMED", "BROS", "STRL", "ENTG", "QTWO", "FLO", "LOAR", "RBC", "INOD", "LYFT", "HUM", "H", "HBM", null, "PCG", null, "QSR", "SPR", null, "HUBG", "FWONK", "SNOW", "PATK", "LEVI", "ZS", "BTU", "ITT", "KBR", "MMM", "ABNB", "ABT", "REVG", "A", "APD", "BABA", "SKT", "TGTX", "SJT", "APLS", "NGVT", "MTSI", "JLL", "ATI", "ALL", "GOOGL", "BOOT", "MAGN", "ALNY", "ASO", "PEB", null, null, "BAYA", null, null, null, null, null, "EMCG", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, "JQC", null, null, null, "VRCA", null, null, null, null, null, null, null, null, "ALGM", "AU", null, "ARCT", null, null, "AFRM", "APG", null, null, "ALKT", null, "MT", "ABVX", null, "ARRY", "BATRK", "T", "BILI", "ENOV", "BLK", "ESAB", "ASX", null, "AYI", "CAT", "AVGO", "APP", "LOW", "CLS", "AIT", "AUB", "DNA", "YMM", "HRI", "FWRD", "BITF", "WRB", "GME", "BYD", "BSX", "HTZ", "HRB", "IAC", null, "CRTO", "STEW", "CLM", "CRS", "CCI", "CMI", "LX", "LC", "LINE", "NSSC", "DUK", "COOP", "PWP", "DT", "NNDM", "OPRA", "LASR", "M", "EARN", "RKT", "EHC", "SBH", "RL", "QNST", "ECG", "WTRG", "EQH", "FUN", "SWTX", "SII", "QFIN", "TDS", "URBN", "EXPE", "NE", "TCRX", "SN", "MATW", "LPG", null, "BV", "FERG", "BIRK", "CRNT", "RCKT", "FCX", "SGMO", "ARVN", "ALT", "FITB", "VIK", "RCUS", "OLMA", "GPCR", "SLN", null, "RLAY", "THRD", null, "TERN", "TRML", "NUVB", "LQDA", "MNMD", "SMMT", "TECX", "LRMR", "MLYS", "KYMR", "ABEO", "KROS", "GD", "TALO", "GLUE", "PRTA", "ABOS", "SAGE", null, "ANRO", "ALEC", "ALLK", null, "GIS", "AOSL", "ADTN", "BW", "ARBE", "JANX", "HLT", "AIP", "ANIK", null, "USAS", "APLD", "ANEB", null, "HON", "BRBS", "HD", "BNED", "PHGE", "BTM", null, null, "PLCE", "CMBM", null, "CHW", "GLQ", null, null, "CCB", "MCD", "ESTA", "DRVN", "FIVE", null, "GERN", "UNP", "EXFY", "FSUN", "QCOM", "MYFW", "GNW", "SCCO", "SRRK", "GENI", "GEO", "FIP", "FULC", "FRO", "APGE", null, "FUBO", "LAMR", "ISRG", "TARS", "GCTS", "HAFN", "ACI", "HTLD", "TKNO", "HUBB", "ABUS", "HUBS", "IMMR", null, "INBX", "HTZWW", "LEN", "ITW", "IDA", "RIVN", "EMR", "BKNG", "NBIX", "IGT", "ICE", null, null, null, "META", "LQDT", "MGNX", "LDI", "LXEO", "LYEL", "LINC", null, null, "MRCY", null, null, null, "STIM", null, "NAT", "OABI", "NODK", "NEWT", null, null, null, "OS", null, "OKUR", null, "PRQR", "PRTH", null, null, "PYXS", "PBPB", "PLYA", "QCRH", "PRCH", "PSTL", null, "RSI", "STNG", "SGMT", "RMNI", null, "SQNS", "SNSE", null, null, "SWK", "SNCR", "REAX", "TNK", "REAL", "ODP", "SR", "SARO", null, "SRDX", "TPB", "UWMC", "TGI", "WAY", null, "IQV", "IONQ", "IOVA", null, null, null, "MXF", null, "MPTI", "CYBN", "SRG", "CRF", "KMI", null, null, "LIN", "OPK", "ORMP", null, "NTGR", null, null, null, null, "AIMDW", "ATYR", "AEMD", null, "BSLKW", "BDSX", "GLV", "EVLVW", "EFSI", null, null, null, null, "EVGOW", null, null, null, null, null, "GHRS", null, null, "MPC", null, "ONFOW", null, "TOVX", null, null, "RZLT", "MMC", null, null, "PWR", "IFRX", null, null, "EXEL", "RTO", "ACRS", "MDT", "APA", "ACOG", "ABVEW", "MSFT", null, null, "ASTLW", "MDLZ", "CORZ", "CNR", "AREBW", "DOUG", null, "TMUS", "DBX", "EQIX", "EQT", "EXC", "EVER", "BAYAR", null, "BTMWW", "FCNCA", "FICO", "FHN", null, "FND", "FLS", "FYBR", "FTV", null, "GE", "THG", null, null, null, "GPC", "HLX", "HXL", "GLNG", "GRFS", "NTRS", "NI", "INCY", "HES", "HAS", "HOLX", null, null, null, "IMAX", null, "TEVA", null, null, null, "NU", "OXY", null, null, null, null, "ODFL", "OMF", null, null, null, null, "EMN", "ADM", null, "ZTO", null, null, null, null, "ALK", "AER", "BX", null, null, null, "AMP", "FAST", "ANSS", "ANET", "KKR", "ORCL", "KHC", "NOC", "OKE", null, "PAYX", null, "DOC", null, null, "EEM", null, null, "PANW", "PYPL", "PEP", "PNC", "IRM", null, "PGR", null, "UNH", "AAPL", "SPY", "ECL", "NVDA", "GS", "HPE", "INTC", null, null, "LDOS", "GEHC", "PLTR", "LMT", "MOBBW", "PG", null, null, "VZ", null, "PSTG", "KEYS", null, "LPLA", "MKC", "MDB", "MPW", "KIND", null, null, null, "NN", "KVUE", "MAS", "PKG", "MSTR", "PARA", null, null, "RELY", null, null, null, "ROK", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, "NOW", "SGML", "SLB", "RS", "SPG", "SRE", "RIO", "RTX", "GLD", "STX", "RITM", null, null, "AMT", "RSG", "IBM", "SSNC", "SBUX", "SNPS", "ERIC", "TEL", "CI", "TPR", "TKO", "TXN", "TXRH", "TGT", "TMO", "TDG", "TW", "TFC", "TWLO", "TWFG", "TSN", "UBER", "UAL", "UNM", "UPS", "AA", "NEM", "XPOF", "MET", "RBBN", "PTGX", "PEPG", "TRAW", "DTM", "DTIL", null, "EYE", "RNA", "AGIO", "SLQT", "RCL", "FCFS", "OEC", "EOSE", "OGE", "LYTS", "MRNA", "AVNW", "SLDB", "PRAX", "AAOI", "LXRX", "LYRA", "SBLK", null, "MDU", "OPY", "PUMP", "UMBF", "TSSI", "UTI", "SHO", "TREE", "AVAH", "CDZI", "TLN", "MLTX", "NOA", "IBIO", "PAG", "PERI", "EVAX", "NXLIW", null, "SLNO", "ACVA", "JBL", "AS", null, null, null, "ACLX", "HR", "SBAC", "QURE", null, "ACEL", null, "PRMB", "ETNB", "INDV.L", "AXTI", "DYN", null, "EME", "RNST", "LAD", null, "RLGT", "KOPN", "LSCC", "OPRT", "LZ", "TRGP", "SXC", "SPRB", "ATRO", "MOD", "SMBK", "SPNT", "ACMR", null, "CANG", null, null, "NXT", null, null, "PTON", "WY", "MTD", "GSHD", "GOGO", "GDDY", "VIAV", "TSM", "IT", "GHM", "GPN", null, "GSAT", "PR", null, "ETR", "AHR", "DD", "VRTX", null, "GVA", "K", "TT", "VRSK", "GDYN", "LOPE", "VRT", "HEES", null, "HAE", "SLM", "RLI", "SAIA", "SRPT", "RYN", "ST", "LNW", "NFG", "LITE", "MAT", "MSM", "MSA", "UGI", "VOYA", "ARE", "ALGN", "MTN", "ADSK", "AON", "VNOM", "SSB", "VNT", "WMG", "AMCR", "SFM", "AEE", "GM", "HAL", "APTV", "TEX", "TOL", "USFD", "ALB", "TKR", "AXON", "THO", "APH", "AMD", "X", "FI", "EPAM", "DOV", "IP", "VVV", "DLTR", "WVE", "DECK", "WEC", "AJG", "CHRO", "WM", "FTNT", "WCN", "EFX", "VLY", "WEX", "AIZ", null, "ROIV", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, "CAH", "AEP", null, "CMPS", "CRVS", "CURB", "CDTX", "ELDN", "ELEV", "ECVT", null, "DOYU", "ESQ", "ESRT", "SGOL", null, "ELVN", "EHTH", "DCTH", "GAME", "GAMB", "GNSS", "EOLS", "EVLV", "ES", "FLNG", "GCI", "CMRE", "EB", "EXTR", "IMUX", "HLIT", "HROW", "GILT", "ASR", "INDB", null, "HOPE", "INVE", "HOOK", "ITOS", "IPG", "IFF", "INO", "IBOC", "KRNT", "KVHI", "KOD", "KRMD", "LSEA", "KZR", null, "IEX", "AOS", "RACE", "DHI", "AMZN", "MSI", "NIO", "TTWO", "CMS", "HCA", "IVZ", null, "COLD", "DKS", "LI", "ELME", null, "DOX", "ELS", null, "CEF", "NWSA", "IVDAW", "TME", "NTES", "BEKE", "HBAN", "PDD", "DKNG", "USB", "VLO", "VALE", "VMI", "VRNA", "VERU", "VLTO", "VTYX", "VERV", "VEEV", "VSTS", "VRE", "VTGN", "V", "VKTX", "VIR", "VIGL", "VST", "VRDN", "PET", "WBD", "WMT", "WBA", "VYGR", "WDC", "WU", "WBS", "WFC", "WAL", "WEN", "WELL", "WSR", "WSM", "WING", "WTW", "WMB", "WLFC", "WWD", "WPC", "WYNN", "XRX", "XEL", "WDAY", null, "YMAB", "YUM", "XPO", "YETI", "ZLAB", "Z", "XYL", "ENS", "ADC", "LNT", "ESI", "ADT", "NCMI", "ONTO", "PTC", "CART", "GNTX", "NVGS", "NXST", "FNF", "PACK", "FR", "FCN", "HNRG", "JHG", "OPAL", "ORN", "ORKA", "KGS", "VERA", "SOFI", "BIIB", "BHVN", "EXLS", "HIW", "JBHT", "JNPR", "LEA", "KNX", "MSCI", "MTZ", "KVYO", "LVS", "EIX", "NSC", "MHK", "KIM", "NOK", "INFY", null, "JCI", "KDP", "MKL", "MGM", "TRUP", "TER", "SO", "TTD", "ON", "SXT", "TTMI", "TRMB", "PPL", "PFGC", "TDOC", "OKTA", "PB", "RARE", "PSX", "SSD", "PLNT", "TCOM", "CRM", "SWKS", "SNAP", "PENN", null, "SUI", "RBRK", "RDDT", "SYY", "PTEN", null, "TPG", "TS", "IMVT", "SEZL", null, "SPOT", "LII", "LYV", "TNL", "LYB", "ZION", "GEV", "MELI", "OLED", "ZBH", "ZM", "MCK", "PCVX", "EXR", "PZZA", "UDR", "SYF", "NUE", "NRG", "AME", null, "STE", "KMB", "LULU", "ATS", "AN", "ADP", "AZO", "CAR", "BLZE", null, null, "BTE", "BRK-B", "BDX", "BSY", null, "BYND", "BCRX", "BPMC", "BE", "BA", "BAH", null, "BLDE", "BHF", "EAT", "BWA", "BMY", "BFAM", "BBIO", "BC", "BF-B", "BLDR", "BR", "BG", "BXP", "BURL", "CALX", "CAMT", "CLMT", "CZR", "CRC", "CPB", "CDNS", "CPT", "CVNA", "CARR", "CCL", "CTRE", "CSL", "CAPR", "CVCO", "CBRE", "CDW", "CELC", "SAVA", "CPRX", "CENX", "CNP", "CF", null, "CAKE", "CC", "CHGG", "CVX", "GTLS", "CLDT", "LNG", "CHTR", "CIEN", "CHRD", "CNK", "CHD", "CTAS", "CSCO", "CIVI", "CFG", "CLH", "NET", "C", "CLVT", "CLX", "CWEN", "CME", "CCOI", "CMA", "COIN", "CHRS", "FIX", "CMCSA", "CTSH", "CWBC", "CNOB", "CMPO", "CMPX", "CWCO", "STZ", "CEG", "CORT", "CRBG", "CRSR", "GLW", "CTVA", "CSGP", "CPNG", "CRNX", "CRDO", "CUZ", "CRH", "CR", "CRWD", "CSX", "CW", "CYBR", "CPIX", "DHR", "DQ", "DAVE", "CYTK", "DAN", "DE", "DHT", "DESP", "DB", "DVN", "DRH", "DFS", "DLB", "DCGO", "DLR", "DOCU", "DBRG", "DPZ", "J", "ADI", "VMC", "WULF", "NEE", "NKE", "MAR", "STT", "QQQ", "IWM", "DIS", "ETN", "GOOG", "XOM", "JNJ", "LLY", "TSLA", "PLD", "NFLX", "PM", "PH", "APO", "MO", "URI", "MCHP", "JPM" ]
Filing Details
13F-HR • 2025-03-31
Filing Details
13F-HR • 2025-03-31- Report Date
- 2025-03-31
- Filing Date
- 2025-05-15
- Total Holdings
- 1,250
- Total Value
- 3172287562
- Accession Number
- 0001549230-25-000012
- Form Type
- 13F-HR
- Manager Name
- Boothbay-Fund-Management
Data Enrichment
81% identified1,016 identified234 unidentified
Holdings
1,250 positions • $3.2B total value
Manager:
Search and click to pin securities to the top
Page 28 of 63
G8192N103
Shares:82.9K
Value:$1.0M
% of Portfolio:0.0% ($1.0M/$3.2B)
Shares:855
Value:$1.0M
% of Portfolio:0.0% ($1.0M/$3.2B)
G1676M113
Shares:86.6K
Value:$1.0M
% of Portfolio:0.0% ($1.0M/$3.2B)
74623V111
Shares:145.0K
Value:$1.0M
% of Portfolio:0.0% ($1.0M/$3.2B)
26740W117
Shares:130.0K
Value:$988.0K
% of Portfolio:0.0% ($988.0K/$3.2B)
55406W103
Shares:130.5K
Value:$986.6K
% of Portfolio:0.0% ($986.6K/$3.2B)
30334J102
Shares:101.8K
Value:$976.2K
% of Portfolio:0.0% ($976.2K/$3.2B)
Instrument | Shares | Other Manager | Value | % of Portfolio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
(cusipG8192N103)✕ | 82.9K | All Managers (Combined) | $1.0M | 0.0% ($1.0M/$3.2B) | ||
| 855 | All Managers (Combined) | $1.0M | 0.0% ($1.0M/$3.2B) | |||
| 50.2K | QoQ NEW(+50.2K) YoY NEW(+50.2K) | All Managers (Combined) | $1.0M | 0.0% ($1.0M/$3.2B) | QoQ NEW(+$1.0M) YoY NEW(+$1.0M) | |
| 312.1K | All Managers (Combined) | $1.0M | 0.0% ($1.0M/$3.2B) | |||
(cusipG1676M113)✕ | 86.6K | All Managers (Combined) | $1.0M | 0.0% ($1.0M/$3.2B) | ||
WEYERHAEUSER CO(WYcusip962166104) | 34.3K | YoY NEW(+34.3K) | All Managers (Combined) | $1.0M | 0.0% ($1.0M/$3.2B) | YoY NEW(+$1.0M) |
(cusip74623V111)✕ | 145.0K | All Managers (Combined) | $1.0M | 0.0% ($1.0M/$3.2B) | ||
| 185.0K | All Managers (Combined) | $1.0M | 0.0% ($1.0M/$3.2B) | |||
| 93.4K | All Managers (Combined) | $1.0M | 0.0% ($1.0M/$3.2B) | |||
| 13.0K | All Managers (Combined) | $996.4K | 0.0% ($996.4K/$3.2B) | |||
| 95.4K | All Managers (Combined) | $992.5K | 0.0% ($992.5K/$3.2B) | |||
(cusip26740W117)✕ | 130.0K | QoQ NEW(+130.0K) YoY NEW(+130.0K) | All Managers (Combined) | $988.0K | 0.0% ($988.0K/$3.2B) | QoQ NEW(+$988.0K) YoY NEW(+$988.0K) |
(cusip55406W103)✕ | 130.5K | YoY NEW(+130.5K) | All Managers (Combined) | $986.6K | 0.0% ($986.6K/$3.2B) | YoY NEW(+$986.6K) |
ASTRONICS CORP(ATROcusip046433108) | 40.8K | YoY NEW(+40.8K) | All Managers (Combined) | $986.3K | 0.0% ($986.3K/$3.2B) | YoY NEW(+$986.3K) |
ALLSTATE CORP(ALLcusip020002101) | 4.8K | QoQ NEW(+4.8K) YoY NEW(+4.8K) | All Managers (Combined) | $985.2K | 0.0% ($985.2K/$3.2B) | QoQ NEW(+$985.2K) YoY NEW(+$985.2K) |
CLOROX CO /DE/(CLXcusip189054109) | 6.7K | QoQ NEW(+6.7K) | All Managers (Combined) | $983.8K | 0.0% ($983.8K/$3.2B) | QoQ NEW(+$983.8K) |
US BANCORP \DE\(USBcusip902973304) | 23.3K | QoQ NEW(+23.3K) | All Managers (Combined) | $983.3K | 0.0% ($983.3K/$3.2B) | QoQ NEW(+$983.3K) |
| 13.8K | All Managers (Combined) | $982.4K | 0.0% ($982.4K/$3.2B) | |||
(cusip30334J102)✕ | 101.8K | QoQ NEW(+101.8K) YoY NEW(+101.8K) | All Managers (Combined) | $976.2K | 0.0% ($976.2K/$3.2B) | QoQ NEW(+$976.2K) YoY NEW(+$976.2K) |
| 56.4K | QoQ 0.00% (+0)YoY NEW(+56.4K) | All Managers (Combined) | $972.8K | 0.0% ($972.8K/$3.2B) | YoY NEW(+$972.8K) |