Blue-Trust

AI_NATIVE detailed information: This accession holds the following tickers:[
  null,
  null,
  "OCGN",
  "NVMI",
  null,
  "JWN",
  "NWE",
  "AKRO",
  "MMSI",
  "AXSM",
  "ASND",
  "PINS",
  "SE",
  "RGEN",
  "SPSC",
  "ALKS",
  "INSM",
  "TREX",
  "JOBY",
  "KRYS",
  "ARES",
  "FSV",
  "ABSI",
  "HOOD",
  "STVN",
  "APPF",
  "PIPR",
  "FARO",
  "AZEK",
  "ESGR",
  "FLEX",
  "TEM",
  "GTX",
  "MPWR",
  "MGY",
  "FN",
  "GRAB",
  "MTCH",
  "NVR",
  "RNG",
  "ARGX",
  "GLOB",
  "IOSP",
  "ODD",
  null,
  "INSP",
  "INMD",
  "SMTC",
  "TRU",
  "JAZZ",
  "RDNT",
  "NOVT",
  "ACAD",
  "QRVO",
  "FLYW",
  "INFA",
  "PLMR",
  null,
  "GDX",
  "RRX",
  null,
  "POOL",
  null,
  null,
  "IAG",
  null,
  null,
  null,
  "CCCS",
  null,
  null,
  null,
  "CIB",
  null,
  "MASI",
  null,
  "PLXS",
  "MGEE",
  "MORN",
  "NTR",
  "SNDR",
  "TROW",
  "AGI.TO",
  "PBR-A",
  "XP",
  "ALHC",
  "FTAI",
  "ITUB",
  "RJF",
  "AES",
  "AR",
  null,
  null,
  "ARW",
  "MOS",
  "EDU",
  "AFG",
  "MCHI",
  "EBR",
  "AAL",
  null,
  "STRL",
  "AKAM",
  null,
  "FLO",
  "GIL",
  "LOAR",
  "OLLI",
  "INTA",
  "RBC",
  "EXAS",
  "DNB",
  null,
  "LYFT",
  "IMO",
  "HUM",
  "PRGS",
  "HP",
  "H",
  "CVBF",
  null,
  "HBM",
  "MSGS",
  "PCG",
  "AVAV",
  null,
  "RF",
  "FTI",
  null,
  "RBA.TO",
  "ALSN",
  "PPLT",
  "QSR",
  "SPR",
  "PBA",
  "SMCI",
  "AMR",
  null,
  "SOBO.TO",
  "BCE",
  "ARI",
  "ONON",
  "ATR",
  "ATKR",
  "NPO",
  "HUBG",
  "NSIT",
  "ARM",
  "GATX",
  "FWONK",
  "SNOW",
  "MU",
  "MCY",
  "KRG",
  "PLAB",
  "JXN",
  "MHO",
  "NVG",
  null,
  "PRDO",
  null,
  "FNDF",
  "MPLX",
  "ACN",
  "SSTK",
  "ZS",
  "ITT",
  "KBR",
  null,
  null,
  "PBH",
  "KBH",
  "OTTR",
  "MMM",
  "CASH",
  "ABNB",
  "ABT",
  "MBC",
  "ABBV",
  null,
  "ADBE",
  "SPTN",
  "OBDC",
  "FLG",
  "PBT",
  "A",
  "APD",
  "BABA",
  "MATX",
  "TNC",
  "PAA",
  "KSS",
  "SKT",
  "MWA",
  "TGTX",
  "MAIN",
  "MTRN",
  "SFNC",
  "JEF",
  null,
  "SHOO",
  "SBR",
  "MRC",
  "APLS",
  "NGVT",
  "JLL",
  null,
  "KTB",
  "VONG",
  null,
  "ALL",
  "FRPT",
  "ARWR",
  null,
  null,
  "ASGN",
  "MOG-A",
  "GOOGL",
  "BOOT",
  null,
  "AVT",
  "PRCT",
  "MAGN",
  "AIN",
  "RIOT",
  "NHI",
  "ALNY",
  null,
  "PRAA",
  "PXF",
  "UTL",
  "VCYT",
  "ASO",
  "VDE",
  "ASIX",
  "PEB",
  null,
  "VYX",
  "RIG",
  null,
  "VTS",
  null,
  "AXP",
  "PKE",
  "UNIT",
  null,
  "GDXJ",
  "AOUT",
  "ASAN",
  "ALIT",
  "AEG",
  "ABG",
  null,
  "AU",
  "ADMA",
  "AAT",
  "AXL",
  null,
  "AFRM",
  "AMG",
  "APG",
  "AIG",
  "ALKT",
  "ACA",
  "MT",
  "BATRK",
  "CUK",
  "BSAC",
  "TEAM",
  "BZUN",
  "ASML",
  "T",
  "BILI",
  "ATHM",
  "BRFS",
  "CTHR",
  "GOLF",
  "BLK",
  "ESAB",
  "ASX",
  "GLTR",
  null,
  null,
  "E",
  "ENR",
  "ADX",
  "AYI",
  null,
  "EC",
  "QDEL",
  null,
  null,
  null,
  "AROC",
  "AM",
  "CAT",
  "BUD",
  null,
  "AVDE",
  "AVGO",
  "APP",
  null,
  "LOW",
  null,
  "CLS",
  null,
  null,
  null,
  "AVEM",
  "BRO",
  "AIT",
  "KMX",
  "CP.TO",
  "ACLS",
  "AUB",
  "BMA",
  "ROCK",
  "FMS",
  "FCPT",
  "ARCC",
  null,
  "GLPG",
  "YMM",
  "GMAB",
  "THRM",
  "CII",
  "GDS",
  "FELE",
  "SAN",
  "HGV",
  "BLW",
  "FUL",
  "BIDU",
  "FLGT",
  "FORM",
  "WRB",
  "GME",
  "FLNC",
  "BYD",
  "ITGR",
  "BSX",
  "IART",
  "HTZ",
  "HRB",
  "ICFI",
  "HHH",
  null,
  null,
  null,
  "SBS",
  null,
  null,
  null,
  null,
  null,
  "CRTO",
  null,
  null,
  null,
  null,
  null,
  null,
  "DBEF",
  "LXP",
  "LFVN",
  "LCII",
  null,
  "CCI",
  "COF",
  "LEN-B",
  null,
  "KMT",
  "CMI",
  "JMIA",
  "PHG",
  "LE",
  null,
  "JOYY",
  "LEG",
  "KFY",
  null,
  null,
  "LNC",
  "ZD",
  "LC",
  null,
  "LPL",
  null,
  null,
  null,
  null,
  null,
  null,
  null,
  "LINE",
  "NMRK",
  "DUK",
  "PECO",
  "COOP",
  "MNSO",
  "NVEE",
  "MGRC",
  "NOAH",
  "MCRI",
  "NVAX",
  "MLKN",
  "MAC",
  "D",
  "NICE",
  "PFSI",
  "NTCT",
  "DT",
  "EGO",
  "MARA",
  "PRM",
  "MLCO",
  "NNDM",
  "OPRA",
  "NNI",
  "MBWM",
  "TLK",
  "M",
  "ROKU",
  "PRIM",
  "ESS",
  "PRLB",
  "REZI",
  "PUK",
  "PAGP",
  "ERJ",
  "RKT",
  "EHC",
  "KWR",
  "RDFN",
  "EBAY",
  null,
  "RXRX",
  "UTG",
  "POWL",
  "PINC",
  "RUM",
  "PDI",
  "RYAAY",
  "PLYM",
  "RGP",
  "RL",
  "QS",
  "PII",
  "PSEC",
  "SJW",
  "REYN",
  "ECG",
  null,
  null,
  "RC",
  null,
  "WTRG",
  "FG",
  "FRT",
  "EQH",
  "FUN",
  "SWTX",
  "SMPL",
  "SOHU",
  null,
  "SKYT",
  "SSL",
  "SIMO",
  null,
  "SII",
  "EQNR",
  "SKYW",
  "SPB",
  "SFBS",
  "TPIC",
  "TIMB",
  "EOG",
  "SXI",
  "QFIN",
  null,
  null,
  "SIGI",
  "WTTR",
  null,
  "UMH",
  "TDS",
  "URBN",
  "UE",
  "AMBA",
  null,
  "EXPE",
  "EXPD",
  "FFIV",
  "UNF",
  "TIGR",
  null,
  null,
  "UTMD",
  null,
  "VTMX",
  null,
  null,
  "UTZ",
  null,
  "U",
  "STNE",
  "SN",
  "AVDL",
  "AG",
  "HELE",
  "TSEM",
  "PNR",
  "LOGI",
  null,
  null,
  "TIGO",
  "DAC",
  "FFBC",
  "MMYT",
  "NVCR",
  "FFIN",
  "BATRA",
  "NHC",
  null,
  "FERG",
  "ADNT",
  "AGRO",
  "BIRK",
  "NTB",
  "CRNT",
  "AUPH",
  "IPAR",
  "FCX",
  "ATEN",
  null,
  "GOGL",
  "ANAB",
  null,
  "ALGT",
  null,
  "TR",
  "BCYC",
  "FITB",
  "IBKR",
  "WEST",
  "KODK",
  null,
  null,
  "ARKB",
  "DDD",
  null,
  "SCWO",
  "WHF",
  null,
  null,
  null,
  "KYMR",
  "GD",
  null,
  "LEGN",
  "PRTA",
  "SITC",
  "SAGE",
  "ALVO",
  "AMTX",
  null,
  "GILD",
  null,
  "ALEX",
  "IRDM",
  null,
  "ATHE",
  null,
  "AGL",
  "GIS",
  null,
  "HLT",
  "ANIK",
  "AMBP",
  "AMPL",
  null,
  "AZUL",
  "BBAR",
  "HON",
  "BITB",
  "HD",
  "BNED",
  null,
  "HPQ",
  "EBR-B",
  "CAN",
  "IBN",
  "CLBT",
  null,
  "AZN",
  null,
  null,
  null,
  null,
  null,
  "MCD",
  null,
  "INTU",
  null,
  null,
  null,
  null,
  null,
  "RPM",
  null,
  null,
  "DRVN",
  null,
  null,
  "FTS",
  "FIVE",
  "FBIN",
  null,
  "EVGO",
  "FMX",
  null,
  "FSM",
  "FNV",
  "WATT",
  "BEN",
  "DRD",
  null,
  "FE",
  "SNN",
  "GABC",
  "UNP",
  null,
  "FULT",
  "GBCI",
  "STC",
  "QCOM",
  "GALT",
  "SWBI",
  "XPRO",
  "GNW",
  "SYBT",
  "GGB",
  "SCCO",
  "TX",
  "OSCR",
  null,
  "FRO",
  null,
  null,
  "LAMR",
  "SIL",
  "ULCC",
  "SANA",
  "GROY",
  null,
  "ISRG",
  null,
  "FRSH",
  "GH",
  null,
  "ACI",
  "HEI-A",
  null,
  null,
  null,
  null,
  "GLRE",
  "HUBB",
  "HSBC",
  "HUBS",
  "EMXC",
  "HGTY",
  null,
  "HCSG",
  "HLI",
  "HPK",
  "CMBT",
  null,
  "HMC",
  "HWM",
  "LEN",
  "ITW",
  "IDA",
  null,
  "INGR",
  "AMAT",
  "IIPR",
  "RIVN",
  "ING",
  "INVX",
  "EMR",
  "BCSF",
  "BKNG",
  null,
  null,
  null,
  null,
  "NBIX",
  "NWL",
  "ICE",
  "PI",
  null,
  "MUB",
  "META",
  null,
  null,
  null,
  "KEP",
  null,
  null,
  null,
  "LTM",
  "LGF-A",
  null,
  "MTA",
  "MYGN",
  "MEOH",
  "NKSH",
  "MIR",
  "MFA",
  "MSBI",
  null,
  null,
  "MRCY",
  "IVT",
  "MDXG",
  "MTUS",
  "HEFA",
  "MDWD",
  null,
  null,
  null,
  null,
  "PARR",
  null,
  "PAYO",
  "IVW",
  "PK",
  "OUST",
  "MD",
  null,
  "PDSB",
  "PAGS",
  "PWOD",
  "PAM",
  "OMI",
  "OS",
  "PAHC",
  "PDM",
  "IJH",
  "PROV",
  null,
  null,
  null,
  null,
  null,
  null,
  null,
  null,
  "STNG",
  "SA",
  "RPAY",
  "RNTX",
  "SEB",
  "RIGL",
  "RLX",
  "ROG",
  null,
  null,
  "SLDP",
  null,
  null,
  "SWK",
  null,
  null,
  "LAB",
  "SSRM",
  null,
  "TTI",
  "TCBX",
  "TGLS",
  "TNK",
  "SUZ",
  null,
  "SR",
  "UGP",
  null,
  null,
  "TGS",
  "UWMC",
  null,
  "TRUE",
  "UHAL",
  null,
  null,
  null,
  null,
  null,
  "IQV",
  "IONS",
  "IONQ",
  "WKHS",
  "PFD",
  null,
  null,
  "DMAC",
  "ELPC",
  "SVM",
  null,
  "VGZ",
  "LEO",
  "UROY",
  null,
  null,
  null,
  null,
  "NDMO",
  "KNSL",
  null,
  "KGC",
  "DSX",
  "KMI",
  "IQ",
  "LHX",
  null,
  "LRCX",
  "ICF",
  "IWS",
  null,
  null,
  "LIN",
  null,
  null,
  "L",
  "NTGR",
  null,
  "BLCO",
  "EXG",
  null,
  "ENSG",
  null,
  null,
  "MPC",
  null,
  "NPV",
  null,
  "WDFC",
  "ICU",
  "MMC",
  "SLF",
  null,
  "PWR",
  null,
  null,
  "MRVL",
  "SILA",
  null,
  null,
  null,
  "RPD",
  "MA",
  null,
  "RAMP",
  "QXO",
  "EXEL",
  "PODD",
  "RTO",
  "UI",
  "TXG",
  "MDT",
  "AHCO",
  "ABCB",
  "AMN",
  "APA",
  null,
  "AMKR",
  "AESI",
  "BMI",
  "MSFT",
  "MAA",
  "MFG",
  "MDLZ",
  "MUFG",
  "CNR",
  "MS",
  "TMUS",
  "DUOL",
  "DXC",
  "DBX",
  "DOCS",
  "NEOG",
  "ENPH",
  "NDAQ",
  null,
  "ELF",
  "ESE",
  "EQIX",
  "ERIE",
  "EQT",
  "TAL",
  "EPR",
  "EXC",
  "ETSY",
  "EVR",
  "EVRG",
  "FSS",
  "EXPO",
  "FRME",
  "FCNCA",
  "FICO",
  null,
  "FHN",
  "FIS",
  "FND",
  "FLS",
  "FTV",
  "GE",
  "THG",
  "GPC",
  "GTLB",
  "GMS",
  "HXL",
  "HQY",
  "GLNG",
  "GWRE",
  "GRFS",
  "ICUI",
  "NTRS",
  "NI",
  "HEI",
  "JELD",
  "RHI",
  "HMY",
  "INCY",
  "HIG",
  "HES",
  "HAS",
  "HOLX",
  "HRL",
  null,
  null,
  "NVS",
  "TEVA",
  null,
  null,
  "NU",
  "FMC",
  "OXY",
  null,
  "ILMN",
  "OMC",
  "ODFL",
  null,
  null,
  "OMF",
  null,
  null,
  null,
  "ORLY",
  "ICLR",
  "IX",
  "EMN",
  "ADM",
  null,
  "PCAR",
  "ZIM",
  "ZTO",
  "SMR",
  "ALK",
  "AER",
  "BX",
  "HSY",
  "AMP",
  "FAST",
  "ANSS",
  "FPF",
  "DG",
  "IJR",
  "EFG",
  "ANET",
  "KKR",
  "KLAC",
  "IWD",
  "KR",
  "ORCL",
  "KHC",
  "NOC",
  "OKE",
  null,
  null,
  "DASH",
  "PAYX",
  "VGIT",
  null,
  null,
  null,
  null,
  "VHT",
  "AMH",
  "IRT",
  "DOC",
  null,
  null,
  null,
  "REG",
  null,
  null,
  null,
  null,
  null,
  "EEM",
  null,
  null,
  "IWF",
  null,
  null,
  null,
  "PHI",
  null,
  null,
  null,
  "PANW",
  "PYPL",
  "PEP",
  "PNC",
  "IRM",
  null,
  "VGSH",
  null,
  "PGR",
  "IEMG",
  "IJK",
  "HTGC",
  null,
  null,
  "GBDC",
  "IVV",
  null,
  null,
  "PBR",
  null,
  "IYR",
  "PHM",
  "DOW",
  "UNH",
  "AAPL",
  "SPY",
  "BXSL",
  null,
  null,
  "ECL",
  null,
  "HLN",
  "NVDA",
  "GS",
  "HPE",
  "ENB",
  "INTC",
  "LDOS",
  "TU",
  "OGN",
  "GEHC",
  "PLTR",
  "PRU",
  "PFE",
  null,
  "LMT",
  "PG",
  null,
  "MRK",
  null,
  "VZ",
  null,
  "KB",
  "PSTG",
  "KEYS",
  null,
  "MGA",
  "LPLA",
  "MKC",
  "MDB",
  "MPW",
  "NMR",
  "JPC",
  "AMGN",
  "KVUE",
  "MAS",
  null,
  "PKG",
  "MSTR",
  "NYT",
  "PARA",
  "DGX",
  "PPG",
  "REGN",
  "IOT",
  "FNDX",
  null,
  "RELY",
  "ROK",
  "SLVM",
  null,
  "IEFA",
  "SPGI",
  "RY",
  "RELX",
  null,
  null,
  null,
  "SCHX",
  null,
  null,
  null,
  "NOW",
  "SHW",
  "SHOP",
  "SLB",
  "RS",
  "SPG",
  "ROP",
  "SRE",
  "O",
  "ROST",
  "SNA",
  "RIO",
  "SHEL",
  "RTX",
  "SPDW",
  "GLD",
  null,
  "STX",
  "SAP",
  null,
  null,
  null,
  null,
  "SPYG",
  null,
  "BP",
  "AMT",
  null,
  null,
  "RSG",
  null,
  null,
  null,
  null,
  "IBM",
  "SSNC",
  null,
  "STLD",
  "SYK",
  "SBUX",
  "SMFG",
  "SNPS",
  "ERIC",
  "TEL",
  "VIV",
  "CI",
  "TPR",
  "TXN",
  "TXRH",
  "TD",
  "TGT",
  "TM",
  "TMO",
  "TJX",
  "TDG",
  "TW",
  "TFPM.TO",
  "TFC",
  "TWLO",
  "TKC",
  "TRV",
  "TSN",
  "TYL",
  "UBS",
  "UBER",
  "UAL",
  "UL",
  "UTHR",
  "UNM",
  "UPS",
  "BIV",
  "VNQ",
  "VO",
  "AA",
  "NEM",
  "ADUS",
  "AAP",
  "PNFP",
  "MET",
  "UFPT",
  "HL",
  "UHAL-B",
  "SM",
  "DTM",
  "ATRC",
  "NATL",
  "TASK",
  "PSMT",
  "WMS",
  "PCH",
  "LZB",
  "VXF",
  "ASH",
  "LTC",
  "SOUN",
  "SDGR",
  "VV",
  "ARLO",
  "RCL",
  "FCFS",
  "PCTY",
  "PHR",
  "MCW",
  "SNEX",
  "EIG",
  "MGNI",
  "SNV",
  null,
  "NPK",
  "VOE",
  "OGE",
  "NBTB",
  "HOMB",
  "SITE",
  "MRNA",
  "VICR",
  "MBLY",
  "SCHW",
  "MNST",
  "EWBC",
  "AMPH",
  "SBLK",
  "PPC",
  "MDU",
  "PDS",
  "UMBF",
  "IVOO",
  "PHIN",
  "POR",
  "SHO",
  "EXK",
  "NTLA",
  "TLN",
  "ALC",
  "EPC",
  "AEIS",
  "PAG",
  null,
  "EQX",
  null,
  null,
  "SCS",
  "ACWV",
  "PNW",
  "STAG",
  null,
  "VWO",
  "LKQ",
  "VRN.TO",
  null,
  "JBL",
  "BTG",
  "VSS",
  null,
  null,
  "BCH",
  "SIVR",
  "AWI",
  "NSA",
  null,
  null,
  "CHT",
  null,
  null,
  null,
  "KYN",
  null,
  "IWV",
  "HR",
  null,
  "SBAC",
  null,
  "UMAC",
  null,
  "NJR",
  null,
  null,
  "OFG",
  "TFIN",
  "LOB",
  "LPX",
  null,
  "TWO",
  null,
  null,
  null,
  null,
  "VCIT",
  "TRIP",
  "KOS",
  null,
  "NOMD",
  null,
  "OMER",
  null,
  null,
  null,
  null,
  "SFST",
  "LNSR",
  "NGG",
  "PALL",
  null,
  "TY",
  "UVV",
  null,
  "PKX",
  "TRMK",
  null,
  "EXP",
  "PLOW",
  "EPRT",
  null,
  "CSWC",
  null,
  null,
  "EME",
  "APLE",
  "FIVN",
  "VIG",
  null,
  "RNST",
  "LAD",
  null,
  null,
  "LSCC",
  "LAUR",
  "LYG",
  "MRVI",
  null,
  "MRTN",
  "GOTU",
  "TTE",
  "TRGP",
  null,
  null,
  "AGO",
  "TEF",
  null,
  "MOD",
  "TXT",
  null,
  "TSCO",
  null,
  "BTCS",
  "ACMR",
  "VVOS",
  "NXT",
  "CTM",
  "NTNX",
  "PD",
  "OXM",
  "LGIH",
  "ULTA",
  "IWO",
  "XLB",
  "SKX",
  "SU",
  "WY",
  null,
  "MTD",
  "IWN",
  "PATH",
  null,
  "GBTG",
  "GDDY",
  null,
  null,
  "SNY",
  "IEF",
  "GL",
  "GGG",
  null,
  "TSM",
  "IT",
  "SMG",
  "LRN",
  "GSK",
  "GHM",
  null,
  null,
  "OHI",
  "GPN",
  null,
  "GFI",
  null,
  "RDN",
  "RMD",
  "THS",
  null,
  "GHC",
  "PR",
  null,
  "CHPT",
  null,
  "ETR",
  "BN.TO",
  "FSK",
  "GO",
  "GPI",
  "VTR",
  null,
  "VYM",
  "AHR",
  "GEF",
  "DD",
  "VRTX",
  null,
  null,
  "EA",
  "GVA",
  "GRAL",
  "K",
  "EW",
  "TT",
  "VRSK",
  "AGCO",
  "GPK",
  "GDYN",
  "LOPE",
  "VRT",
  "VNET",
  "HWC",
  "TV",
  "HASI",
  null,
  "BWMX",
  null,
  "SLM",
  "RLI",
  "GGAL",
  "MEDP",
  "R",
  "MUR",
  "SAIA",
  "RRC",
  "MMS",
  "QLYS",
  "SRPT",
  "MTG",
  "MTDR",
  "PRGO",
  "RYN",
  "SLGN",
  "SAIC",
  "SEIC",
  "ST",
  "ONB",
  "PVH",
  "MKSI",
  "RGLD",
  "NFG",
  "RH",
  "PRI",
  "LITE",
  "MUSA",
  "MLI",
  "PSN",
  "PEN",
  "MAT",
  "MSM",
  "MSA",
  "PBF",
  "TCBI",
  "UGI",
  "VOYA",
  "ATO",
  "ARE",
  "ALGN",
  "ADSK",
  "AON",
  "THC",
  "SWX",
  "SSB",
  "VNT",
  "WMG",
  "AMCR",
  "SHC",
  "SFM",
  "AEE",
  "GM",
  "HAL",
  "WTS",
  "VNO",
  "UAA",
  "SF",
  "APTV",
  "ACGL",
  "TMHC",
  "BLD",
  "TEX",
  null,
  null,
  "AVY",
  "USFD",
  "ALB",
  "SNX",
  "AFL",
  "TKR",
  "UBSI",
  "AXON",
  "THO",
  "APH",
  "AMD",
  "SONY",
  "ALLE",
  "VFC",
  "AVB",
  "X",
  "EL",
  "SDY",
  "FI",
  "EPAM",
  "CPAY",
  "DRI",
  "NTRA",
  "DOV",
  "WAB",
  "TAP",
  "WSO",
  "IP",
  "VVV",
  "DLTR",
  "F",
  "GNRC",
  "DECK",
  "WEC",
  "EQR",
  "DEO",
  "AJG",
  "WM",
  "FSLR",
  "FOX",
  "FTNT",
  "IWP",
  "IWR",
  "WCN",
  "HSIC",
  "EFX",
  "IR",
  "VLY",
  "WEX",
  "AIZ",
  "MIDD",
  "NCLH",
  "OPCH",
  "TTC",
  "ROIV",
  null,
  null,
  "TRIN",
  "GSLC",
  "CAH",
  "AEP",
  "BKR",
  "CCU",
  "CHMG",
  "CIGI",
  "CMPS",
  "CSAN",
  "ELP",
  null,
  "VLRS",
  "CURB",
  "EPAC",
  "ENIC",
  "CRIS",
  "SGOL",
  "NVST",
  "DORM",
  "EBMT",
  null,
  "EHAB",
  "ACT",
  "FSTR",
  "FARM",
  "FIGS",
  null,
  "FHI",
  "FBK",
  "GNLX",
  "EVLV",
  "ES",
  "CMRE",
  "FCF",
  "FTRE",
  "IMCR",
  "HBNC",
  "HURC",
  "GPOR",
  "HIMX",
  "HWKN",
  "HAIN",
  "ASR",
  "IESC",
  "INDB",
  null,
  "HOPE",
  "MOMO",
  "HTHT",
  "GTY",
  "PAC",
  "OMAB",
  "HCM",
  null,
  "IDCC",
  "IAS",
  null,
  "JRVR",
  "IPG",
  "IBP",
  "IFF",
  null,
  null,
  "JBLU",
  "KALU",
  "EEFT",
  "IBOC",
  "HMN",
  "INVH",
  null,
  "BZ",
  "IRWD",
  "NSP",
  "INSW",
  null,
  "KOP",
  "KN",
  "KNF",
  "LB",
  "LKFN",
  "KC",
  "LANC",
  "KT",
  "KFRC",
  "KNTK",
  "IDXX",
  "KLXE",
  "KELYA",
  "KMPR",
  null,
  null,
  "NBN",
  "LSTR",
  "RHP",
  "IEX",
  "UA",
  "AOS",
  "RACE",
  "PEG",
  "FDS",
  "NVO",
  "DHI",
  "AMZN",
  "MSI",
  "OLN",
  "SCHB",
  null,
  "NIO",
  null,
  "CHY",
  null,
  null,
  null,
  "TTWO",
  "CMS",
  null,
  "IVE",
  "NWS",
  "LCID",
  "HCA",
  "PFG",
  "SIRI",
  "LUV",
  null,
  null,
  null,
  null,
  "IVZ",
  "HOG",
  "OVV",
  null,
  "RMBS",
  "SQM",
  null,
  "COLD",
  null,
  "DKS",
  "HII",
  "LI",
  "AMC",
  "ELME",
  "ABM",
  null,
  "AL",
  "KD",
  "FNB",
  "REXR",
  "TPL",
  "HIMS",
  "ARMK",
  null,
  null,
  "AMTM",
  "UCB",
  "FAF",
  "MTX",
  "AAON",
  "DOX",
  "ELS",
  null,
  "EGP",
  "CEF",
  null,
  "NWSA",
  "HDB",
  "TME",
  "NTES",
  "OGS",
  "ABEV",
  "TDC",
  "TPH",
  null,
  "BEKE",
  "HBAN",
  "PDD",
  "NEU",
  "RGA",
  null,
  "DKNG",
  "ACM",
  null,
  "VEU",
  "VPL",
  "VGT",
  "USB",
  "VUG",
  "VLO",
  "VFH",
  "VEA",
  "VGK",
  null,
  "VNQI",
  "VALE",
  "VMI",
  "MGK",
  "VONE",
  "VOOV",
  null,
  "VXUS",
  "VOOG",
  "VIOG",
  "VGLT",
  "VTWO",
  "VBK",
  "BNDX",
  "VTEB",
  "BND",
  "VBR",
  "VOT",
  "BSV",
  "VT",
  "VB",
  "VOO",
  "VET",
  "VUSB",
  null,
  "VLTO",
  "VERX",
  "VTV",
  "VRNT",
  "VRRM",
  "VEEV",
  "VRSN",
  "VSTS",
  "VCTR",
  "VTRS",
  "V",
  "VKTX",
  "VIRT",
  "VSH",
  "VIPS",
  "VSCO",
  "VST",
  "VABK",
  "VIST",
  "VICI",
  "HCC",
  "WD",
  "WFRD",
  "W",
  "WBD",
  "WMT",
  "WBA",
  "WAT",
  "WAFD",
  null,
  "WERN",
  "WCC",
  "WDC",
  "WU",
  "WBS",
  "WFC",
  "WAL",
  "WEN",
  "WST",
  "WMK",
  "WELL",
  null,
  "WTM",
  "WINA",
  "WSM",
  "WIT",
  "WHR",
  "WTFC",
  "WPM",
  "WTW",
  "WMB",
  "WT",
  "WWD",
  null,
  null,
  null,
  null,
  "WIX",
  null,
  "WWW",
  "WDS",
  "KLG",
  "WF",
  null,
  "WPP",
  "XHR",
  "WPC",
  "WH",
  "WYNN",
  "XPEV",
  "XRX",
  "XEL",
  "WDAY",
  "XFOR",
  "XENE",
  "WKC",
  "YEXT",
  "YPF",
  null,
  "ZG",
  "YUMC",
  "YUM",
  "XPO",
  "YETI",
  "ZLAB",
  "Z",
  "XYL",
  "YALA",
  "ZBRA",
  "ZETA",
  "YELP",
  "IUSG",
  "FHB",
  "ZIMV",
  "SOLV",
  "ADC",
  null,
  null,
  "LNT",
  "UMC",
  null,
  "ESTC",
  "ESI",
  "EXPI",
  "EVTC",
  "LOCO",
  "ELAN",
  "JJSF",
  "DTE",
  "AVNS",
  "OSUR",
  "OC",
  "OLO",
  "POWI",
  "ORC",
  "GRMN",
  "ONTO",
  "PTC",
  "HI",
  "GNTX",
  "HPP",
  "NXST",
  null,
  "KIDS",
  "FNF",
  "GNK",
  "POST",
  "LPRO",
  "HY",
  "G",
  "FR",
  "FBP",
  "FOXA",
  "FCN",
  "MTB",
  "SITM",
  "NABL",
  "JHG",
  "CNQ",
  "FINV",
  "GEN",
  "ORN",
  "AEM",
  "SCHD",
  "ET",
  "SOFI",
  "BIIB",
  "DVY",
  "CHKP",
  "SCHG",
  "FBNC",
  "BHVN",
  null,
  "IMKTA",
  "JHX",
  "SCHF",
  "IHG",
  "EXLS",
  "SCHA",
  "HIW",
  "JD",
  "JBHT",
  "LW",
  "JNPR",
  "KRC",
  "LEA",
  "KEX",
  "KNX",
  "MSCI",
  "MTZ",
  "DEI",
  "JKHY",
  "LADR",
  null,
  "LVS",
  "EIX",
  "NSC",
  "LSPD",
  "MHK",
  "KIM",
  "KEY",
  "VAC",
  "NOK",
  "LUMN",
  "NDSN",
  "RDY",
  "INFY",
  null,
  null,
  "LBRDK",
  "JCI",
  "LBTYA",
  "NXPI",
  "LLYVK",
  "HST",
  null,
  "LH",
  "MOH",
  "MFC",
  "KDP",
  "MKL",
  "MGM",
  "NOV",
  "NWN",
  "ESLT",
  "ICL",
  "EMBC",
  "MNDY",
  null,
  "TRUP",
  "TER",
  "SO",
  "TAK",
  "TFII",
  null,
  "USPH",
  "TTD",
  "ON",
  "SXT",
  "UFPI",
  "SON",
  "TTMI",
  "SJM",
  "SKM",
  "SPXC",
  "TRMB",
  "PPL",
  "TRP",
  "HQH",
  "PFGC",
  "TDOC",
  null,
  "TGNA",
  "OKTA",
  "OTIS",
  "ONL",
  "RYAM",
  null,
  "PB",
  "SLG",
  "SW",
  "PSX",
  "SSD",
  "SFL",
  "ROL",
  "TWST",
  "TCOM",
  "CRM",
  "RNR",
  "SWKS",
  "SNAP",
  "PENN",
  "RVTY",
  "SHG",
  "STN",
  "RPRX",
  "RBLX",
  null,
  "SCI",
  null,
  "TAC",
  "TDY",
  "S",
  "SUI",
  "PSO",
  null,
  "RDDT",
  "SANM",
  "SYY",
  "PTEN",
  "DIA",
  "ORI",
  null,
  "OTEX",
  "TS",
  "IMVT",
  "SEZL",
  "SEE",
  null,
  "TFX",
  null,
  null,
  "SPOT",
  null,
  null,
  null,
  "DINO",
  "LII",
  "MANH",
  "LYV",
  null,
  null,
  "FTDR",
  null,
  null,
  "TNL",
  "CMPR",
  "IXUS",
  "MTUM",
  "LYB",
  "HBI",
  "ZION",
  null,
  "HALO",
  "LNTH",
  null,
  null,
  "PBI",
  "IUSV",
  null,
  "UHS",
  null,
  "GEV",
  "CHWY",
  "MELI",
  null,
  "TRI.TO",
  "ARLP",
  "ZBH",
  "ZM",
  "DGRO",
  "GAP",
  "MCK",
  "PEGA",
  "MTH",
  null,
  "NVT",
  null,
  "PAAS",
  "SPYV",
  null,
  "PCVX",
  "IRTC",
  "EXR",
  "GWW",
  "WNS",
  "ESGU",
  "NTAP",
  null,
  "PSA",
  "PZZA",
  "UDR",
  "SYF",
  "NUE",
  "NRG",
  "EG",
  "PAYC",
  "FDX",
  null,
  "AME",
  "ALLY",
  "STLA",
  "MSGE",
  "SSBK",
  "STM",
  "STE",
  "MKTX",
  "KMB",
  "LULU",
  "AUR",
  "AVIR",
  "AVNT",
  "AN",
  "ADP",
  "AZO",
  "BCPC",
  "AVTR",
  "AXTA",
  "AVA",
  "AXS",
  "BALL",
  "BAC",
  null,
  "BANC",
  "OZK",
  "BBVA",
  "TBBK",
  "BBD",
  "BNS",
  "BBWI",
  "BANF",
  "BMO",
  "BCS",
  "BK",
  "BRK-A",
  null,
  "BRK-B",
  "BAX",
  "BDX",
  "BHLB",
  "BEAM",
  "BDC",
  "BSY",
  "BRBR",
  null,
  "BBAI",
  "BHP",
  null,
  "BKH",
  "BYND",
  null,
  "BB",
  "BJ",
  "BNTX",
  "BIO",
  "BILL",
  "BLKB",
  "BBY",
  "BMRN",
  "TECH",
  null,
  "BOKF",
  "BPMC",
  "BCC",
  "BE",
  "BA",
  "BAH",
  null,
  "BLNK",
  "BLDE",
  "OWL",
  "BHF",
  "BWA",
  "BMY",
  "BBIO",
  "BCO",
  "BRC",
  "BOX",
  "BRCC",
  "BTI",
  "BC",
  "BRKL",
  "BF-B",
  "BRX",
  "BLDR",
  "BAM.TO",
  "BNL",
  "BRKR",
  "BR",
  "BG",
  "CACI",
  "CHRW",
  "BUR",
  "WHD",
  "CBT",
  "CADE",
  "BWXT",
  "BXP",
  "AI",
  "BURL",
  "CWH",
  "CWT",
  "CALM",
  "CAMT",
  "CZR",
  "CRC",
  "CAE",
  "CCJ",
  "BCAL",
  "CM",
  "CPB",
  "CNI",
  "CDNS",
  "CPT",
  "CWST",
  "CDNA",
  "CG",
  "CVNA",
  "CARG",
  "CARS",
  "CPRI",
  "CNNE",
  "CARR",
  "CCL",
  "CTRE",
  "CSL",
  "CRI",
  "CCBG",
  "CBOE",
  "CVCO",
  "CE",
  "CBRE",
  "CDW",
  "STEL",
  "CBZ",
  "CAVA",
  "CASY",
  "CPF",
  "CLDX",
  "CSR",
  "CENTA",
  "CX",
  "CVE",
  "CNC",
  "CNP",
  "CERT",
  "CELH",
  "CF",
  "CHX",
  "CC",
  "SKY",
  "CPK",
  "CRL",
  "CHE",
  "CVX",
  "CIM",
  "CLDT",
  "LNG",
  "CHTR",
  "CIEN",
  "CINF",
  "CIG",
  "CB",
  "CHRD",
  "CRUS",
  "BVN",
  "CMG",
  "CBUS",
  "CHH",
  "CHD",
  "CTAS",
  "CSCO",
  "CIVI",
  "CFG",
  "CLH",
  "NET",
  "C",
  "CLX",
  "YOU",
  "CIO",
  "CLSK",
  "CNA",
  "CNX",
  "KOF",
  "CME",
  null,
  "COKE",
  "KO",
  "CCEP",
  "CGNX",
  "CNO",
  "CDE",
  "CCOI",
  "CMA",
  "CBSH",
  "COHR",
  "COIN",
  "CLBK",
  "COLL",
  "FIX",
  "CMCSA",
  "COLB",
  "CTSH",
  "CL",
  "COLM",
  "COHU",
  "CMC",
  "CBU",
  "CAG",
  "COP",
  "CNMD",
  "CMP",
  "CVLT",
  "CMPO",
  "CFLT",
  "CRK",
  "CNXC",
  "STZ",
  "COO",
  "CEG",
  "CPRT",
  "CDP",
  "CORT",
  "ED",
  "CRVL",
  "CRBG",
  "CTRA",
  "COTY",
  "COST",
  "GLW",
  "CTVA",
  "CSGP",
  "CPNG",
  "CXT",
  "CRNX",
  "CRDO",
  "CBRL",
  "BAP",
  "CROX",
  "CUZ",
  "CRH",
  "CR",
  "CRSP",
  "CRWD",
  "CRD-A",
  "CVS",
  "CSX",
  "CCK",
  "CSWI",
  "CUBE",
  "CSGS",
  "CFR",
  "CWK",
  "CW",
  "CYBR",
  "DHR",
  "DDOG",
  "DQ",
  "DAWN",
  "DVA",
  "CYTK",
  "DAN",
  "DELL",
  "DAR",
  "DAY",
  "DE",
  "DHT",
  "DESP",
  "DHIL",
  "DB",
  "DSGX",
  "DVN",
  "FANG",
  "XRAY",
  "DAL",
  "DXCM",
  null,
  null,
  null,
  null,
  "DFAX",
  "DFAC",
  "DDS",
  "DFS",
  "DLB",
  "DIOD",
  "DLR",
  "DOCU",
  "DBRG",
  "DCI",
  "DFIN",
  "DGICA",
  "DPZ",
  "RSP",
  null,
  "IJT",
  null,
  "IJJ",
  "EFA",
  "J",
  "ADI",
  "MCO",
  "VMC",
  "VOD",
  "TRNO",
  "TTEK",
  "USMV",
  "IWB",
  "NEE",
  "NKE",
  "MAR",
  "STT",
  "QQQ",
  "IWM",
  "EPD",
  "MDY",
  "DIS",
  "ELV",
  "ETN",
  "GOOG",
  "XOM",
  "JNJ",
  "LLY",
  "TSLA",
  "PLD",
  "NFLX",
  "PM",
  "PH",
  null,
  null,
  "AWK",
  "ITRN",
  null,
  null,
  "APO",
  "MO",
  "MLM",
  "XLK",
  "ITOT",
  "URI",
  "MCHP",
  "VTI",
  "JPM",
  "QUAL",
  "ZTS"
]

Filing Details

13F-HR • 2025-03-31

SEC FilingSEC DataHachi Filing

Report Date: 2025-03-31
Filing Date: 2025-04-21
Total Holdings: 2,475
Total Value: 2284338869
Accession Number: 0001856022-25-000006
Form Type: 13F-HR
CIK: blue-trust
Manager Name: Blue-Trust

Data Enrichment

81% identified

2,013 identified462 unidentified

Holdings

SEC FilingSEC DataHachi Filing

Manager:

2,475 positions • $2.3B total value

SEC FilingSEC DataHachi Filing

Manager:

Search and click to pin securities to the top

Page 16 of 124

Sort by:

33734X135

Shares:6.9K

Value:$365.2K

% of Portfolio:0.0% ($365.2K/$2.3B)

464287325

Shares:4.0K

Value:$361.9K

% of Portfolio:0.0% ($361.9K/$2.3B)

Cellebrite DI Ltd.

CLBT|M2197Q107

Shares:18.4K

Value:$357.7K

% of Portfolio:0.0% ($357.7K/$2.3B)

92189F791

GDXJ|92189F791

Shares:6.2K

Value:$357.3K

% of Portfolio:0.0% ($357.3K/$2.3B)

CMS ENERGY CORP

CMS|125896100

Shares:4.7K

Value:$355.8K

% of Portfolio:0.0% ($355.8K/$2.3B)

78464A763

SDY|78464A763

Shares:2.6K

Value:$354.5K

% of Portfolio:0.0% ($354.5K/$2.3B)

DIANA SHIPPING INC.

DSX|Y2066G104

Shares:225.0K

Value:$350.9K

% of Portfolio:0.0% ($350.9K/$2.3B)

33734K109

Shares:3.4K

Value:$350.3K

% of Portfolio:0.0% ($350.3K/$2.3B)

Intercontinental Exchange, Inc.

ICE|45866F104

Shares:2.0K

Value:$348.6K

% of Portfolio:0.0% ($348.6K/$2.3B)

H&R BLOCK INC

HRB|093671105

Shares:6.3K

Value:$348.2K

% of Portfolio:0.0% ($348.2K/$2.3B)

abrdn Silver ETF Trust

SIVR|003264108

Shares:10.7K

Value:$347.2K

% of Portfolio:0.0% ($347.2K/$2.3B)

47103U845

Shares:6.8K

Value:$346.7K

% of Portfolio:0.0% ($346.7K/$2.3B)

CORNING INC /NY

GLW|219350105

Shares:7.5K

Value:$344.2K

% of Portfolio:0.0% ($344.2K/$2.3B)

464287291

Shares:4.5K

Value:$344.2K

% of Portfolio:0.0% ($344.2K/$2.3B)

Johnson Controls International plc

JCI|G51502105

Shares:4.3K

Value:$342.1K

% of Portfolio:0.0% ($342.1K/$2.3B)

464287622

IWB|464287622

Shares:1.1K

Value:$341.6K

% of Portfolio:0.0% ($341.6K/$2.3B)

PDD Holdings Inc.

PDD|722304102

Shares:2.9K

Value:$341.1K

% of Portfolio:0.0% ($341.1K/$2.3B)

Merck & Co., Inc.

MRK|58933Y105

Shares:3.8K

Value:$339.5K

% of Portfolio:0.0% ($339.5K/$2.3B)

AMBEV S.A.

ABEV|02319V103

Shares:144.8K

Value:$337.5K

% of Portfolio:0.0% ($337.5K/$2.3B)

EMBRAER S.A.

ERJ|29082A107

Shares:7.3K

Value:$336.2K

% of Portfolio:0.0% ($336.2K/$2.3B)

Instrument	Shares		Other Manager	Value	% of Portfolio
(cusip33734X135)✕	6.9K	QoQ 0.00% (-0) YoY 0.00% (+0)	All Managers (Combined)	$365.2K	0.0% ($365.2K/$2.3B)	QoQ -2.08% (-$7.8K) YoY +11.53% (+$37.8K)
(cusip464287325)✕	4.0K	QoQ +222.07% (+2.7K) YoY +442.07% (+3.2K)	All Managers (Combined)	$361.9K	0.0% ($361.9K/$2.3B)	QoQ +241.67% (+$256.0K) YoY +430.72% (+$293.7K)
Cellebrite DI Ltd.(CLBTcusipM2197Q107)	18.4K	QoQ -4.08% (-784) YoY NEW(+18.4K)	All Managers (Combined)	$357.7K	0.0% ($357.7K/$2.3B)	QoQ -15.40% (-$65.1K) YoY NEW(+$357.7K)
(GDXJcusip92189F791)	6.2K	QoQ +290.43% (+4.6K) YoY +346.21% (+4.8K)	All Managers (Combined)	$357.3K	0.0% ($357.3K/$2.3B)	QoQ +422.38% (+$288.9K) YoY +558.81% (+$303.1K)
CMS ENERGY CORP(CMScusip125896100)	4.7K	QoQ +69.96% (+1.9K) YoY +166.42% (+3.0K)	All Managers (Combined)	$355.8K	0.0% ($355.8K/$2.3B)	QoQ +91.54% (+$170.0K) YoY +231.63% (+$248.5K)
(SDYcusip78464A763)	2.6K	QoQ +139.72% (+1.5K) YoY +410.35% (+2.1K)	All Managers (Combined)	$354.5K	0.0% ($354.5K/$2.3B)	QoQ +146.22% (+$210.5K) YoY +427.61% (+$287.3K)
DIANA SHIPPING INC.(DSXcusipY2066G104)	225.0K	QoQ +3.93% (-8.5K) YoY +74888.33% (+224.7K)	All Managers (Combined)	$350.9K	0.0% ($350.9K/$2.3B)	QoQ -17.27% (-$73.3K) YoY +40378.08% (+$350.1K)
(cusip33734K109)✕	3.4K	QoQ 0.00% (-0) YoY 0.00% (+0)	All Managers (Combined)	$350.3K	0.0% ($350.3K/$2.3B)	QoQ -1.75% (-$6.3K) YoY +3.24% (+$11.0K)
Intercontinental Exchange, Inc.(ICEcusip45866F104)	2.0K	QoQ -31.11% (-913) YoY +176.84% (+1.3K)	All Managers (Combined)	$348.6K	0.0% ($348.6K/$2.3B)	QoQ -20.25% (-$88.6K) YoY +247.32% (+$248.2K)
H&R BLOCK INC(HRBcusip093671105)	6.3K	QoQ +25.73% (+1.3K) YoY +111.93% (+3.3K)	All Managers (Combined)	$348.2K	0.0% ($348.2K/$2.3B)	QoQ +30.66% (+$81.7K) YoY +136.96% (+$201.2K)
abrdn Silver ETF Trust(SIVRcusip003264108)	10.7K	QoQ 0.00% (+0) YoY +41.77% (+3.1K)	All Managers (Combined)	$347.2K	0.0% ($347.2K/$2.3B)	QoQ +17.91% (+$52.8K) YoY +93.57% (+$167.8K)
(cusip47103U845)✕	6.8K	QoQ +52.48% (+2.4K) YoY +353.31% (+5.3K)	All Managers (Combined)	$346.7K	0.0% ($346.7K/$2.3B)	QoQ +52.48% (+$119.3K) YoY +353.04% (+$270.1K)
CORNING INC /NY(GLWcusip219350105)	7.5K	QoQ -15.25% (-1.4K) YoY -22.21% (-2.1K)	All Managers (Combined)	$344.2K	0.0% ($344.2K/$2.3B)	QoQ -18.34% (-$77.4K) YoY +8.04% (-$25.6K)
(cusip464287291)✕	4.5K	QoQ 0.00% (-0) YoY +18.17% (+699)	All Managers (Combined)	$344.2K	0.0% ($344.2K/$2.3B)	QoQ -10.63% (-$40.9K) YoY +19.63% (+$56.5K)
Johnson Controls International plc(JCIcusipG51502105)	4.3K	QoQ -9.41% (-444) YoY +9.42% (+368)	All Managers (Combined)	$342.1K	0.0% ($342.1K/$2.3B)	QoQ -8.06% (-$30.0K) YoY +34.20% (+$87.2K)
(IWBcusip464287622)	1.1K	QoQ -28.58% (-446) YoY +62.39% (+428)	All Managers (Combined)	$341.6K	0.0% ($341.6K/$2.3B)	QoQ -32.01% (-$160.9K) YoY +72.96% (+$144.1K)
PDD Holdings Inc.(PDDcusip722304102)	2.9K	QoQ +11908.33% (+2.9K) YoY +31922.22% (+2.9K)	All Managers (Combined)	$341.1K	0.0% ($341.1K/$2.3B)	QoQ +14551.41% (+$338.8K) YoY +32508.50% (+$340.0K)
Merck & Co., Inc.(MRKcusip58933Y105)	3.8K	QoQ -12.39% (-535) YoY +23.87% (-729)	All Managers (Combined)	$339.5K	0.0% ($339.5K/$2.3B)	QoQ -20.95% (-$90.0K) YoY -15.72% (-$63.3K)
AMBEV S.A.(ABEVcusip02319V103)	144.8K	QoQ +8305.74% (+143.1K) YoY +3797.49% (+141.1K)	All Managers (Combined)	$337.5K	0.0% ($337.5K/$2.3B)	QoQ +10485.19% (+$334.3K) YoY +3561.63% (+$328.2K)
EMBRAER S.A.(ERJcusip29082A107)	7.3K	QoQ -32.50% (-3.5K) YoY -12.55% (-1.0K)	All Managers (Combined)	$336.2K	0.0% ($336.2K/$2.3B)	QoQ -14.98% (-$59.3K) YoY +51.64% (-$114.5K)