Smallwood-Wealth-Investment-Management
AI_NATIVE detailed information: This accession holds the following tickers:[ null, "RCS", "OI", "PINS", "TEM", "KTOS", null, "NTR", "TROW", "NLY", "AES", "AAL", null, "QSR", "SMCI", "SOBO.TO", "BCE", null, "SNOW", "MU", "KRG", "NVG", "OTTR", "MMM", "ABT", "ABBV", "ADBE", "BABA", "MAIN", "NGVT", "JLL", "GOOGL", "PTCT", "PRCT", "RIOT", null, "VDE", "VYX", "AXP", "ACT", null, "SCHH", "ACA", "TEAM", "BGY", "T", "BLK", null, null, null, "CAT", "BUD", "AVGO", "MFIC", "LOW", null, "BRO", "ABR", "BGS", "BME", null, null, null, null, "CMI", null, null, "DUK", "D", "ETY", "TLK", "OCFC", "ROKU", "PHK", "WTRG", null, "UMH", "UP", "AUPH", "FCX", "TR", "FITB", null, "GD", "SITC", "GILD", "GIS", "HLT", "HON", "VXX", "HD", "HPQ", "CAPL", "CTXR", "AZN", "MCD", null, "UNP", "QCOM", "FSCO", "ISRG", null, "HSBC", null, "EMXC", null, "HPI", "HWM", "ITW", "AMAT", "IIPR", "EMR", null, "NBIX", "ICE", "MUB", "META", null, null, null, "MVIS", "IVT", "NXJ", "SPXX", "IVW", "IJH", "TRN", "STEM", null, "IOVA", "DIAX", "PMM", null, "DSM", null, null, "CRF", "KMI", "LHX", "LRCX", "LIN", "PLBY", "L", null, "ALBT", "FMN", "MPC", "MRVL", null, "MA", "MDT", "MSFT", "MDLZ", "MS", "DXC", "ETSY", "GAB", "GE", "NI", "HIG", "HAS", "NVS", null, "ILMN", "EMN", null, "SMR", "BX", "EFG", "ANET", "KKR", "ORCL", "KHC", "PAYX", null, null, "EEM", "IWF", null, "PANW", "PYPL", "PEP", "PNC", null, "IEMG", "IJK", null, "IVV", null, "UNH", "AAPL", "SPY", "HLN", "NVDA", "HPE", "ENB", "INTC", "OGN", "GEHC", "PLTR", "PRU", "PFE", null, "LMT", "PG", "MRK", null, "VZ", null, "KEYS", "LPLA", "AMGN", "KVUE", "MAS", "MSTR", null, "PPG", "FNDX", "IEFA", "SPGI", "SCHX", null, "NOW", "SHOP", "SLB", "SPG", "SHEL", "RTX", "GLD", null, "SPYG", "BP", "RSG", "SPLG", null, "IBM", "SYK", "SBUX", "CI", "TPR", "TMO", "TJX", "TFPM.TO", "TRV", "UBER", "UAL", "UL", "UPS", "BIV", "VNQ", "VO", "AA", "ARR", "MET", "DTM", "NATL", "VXF", "RCL", "VOE", "MRNA", "PHIN", "EXK", null, "ACWV", null, null, "VWO", "BXMX", "NJR", null, null, "RNAC", "VCIT", null, "CHMI", "DSL", "APLE", "TTE", "TXMD", "TOST", "TSCO", "MMD", "PTON", "SU", "GNL", "IWN", null, "SNY", "TSM", "GSK", "PR", "FSK", "VYM", null, "DD", "VRTX", null, "EA", "GRAL", "ANF", "RGLD", "MAT", "ARE", "ALGN", "VNT", "GM", "HAL", "STWD", "AFL", "AMD", "SONY", "WAB", "TAP", "F", "WM", "IWR", "VLY", "AEP", "CIGI", "CURB", "FCF", "IFF", "PJT", "BIPC", "PEG", "AMZN", "MSI", null, null, null, "IVE", "LUV", null, null, "KD", "FNB", "TDC", null, "HBAN", null, "DKNG", "VEU", "VGT", "VUG", "VLO", "VEA", "BLV", null, "MGK", "VGLT", "BNDX", "BND", "BSV", "VB", "VOO", "VEEV", "VTRS", "V", "WBD", "WMT", "WBA", "WU", "WFC", "WEN", "WELL", "WPM", "WTW", null, null, "XHR", "YUMC", "YUM", "ZIMV", "SOLV", "ADC", "DTE", "MTB", "SCHD", "ET", "SOFI", "BIIB", null, "SCHF", null, "MTZ", "LVS", "NSC", "NOK", "LUMN", "MFC", "MGM", null, "SO", "TTD", "SJM", "TRP", "TDOC", "TGNA", "SW", "PSX", "CRM", null, "S", "DIA", null, "SPOT", null, "DINO", null, null, "IUSV", "GEV", "ZBH", "ZM", null, "SPYV", "ESGU", null, "NRG", "FDX", null, "KMB", "ADP", "BAC", "BK", "BRK-B", "BDX", "BCBP", "BB", "BA", null, "BLNK", "BWA", "BMY", "BIP", "BLDR", "BR", "CDNS", "CCL", "CASS", "CAVA", "CPRX", "CNP", "CVX", "CIM", "CHTR", "CB", "CRUS", "CMG", "CHD", "CSCO", "CFG", "C", "KO", "COIN", "CMCSA", "CL", "COP", "STZ", "CEG", "ED", "CRSR", "CTRA", "COST", "GLW", "CRWD", "CVS", "DHR", "DELL", "DE", "XRAY", null, null, "DFS", "DLR", "DBRG", null, "EFA", "VOD", "USMV", "IWB", "NEE", "NKE", "MAR", "QQQ", "IWM", "EPD", "MDY", "DIS", "ETN", "GOOG", "XOM", "JNJ", "LLY", "TSLA", "NFLX", "PM", "AWK", null, "MO", "XLK", "ITOT", "VTI", "JPM", "QUAL" ]
Filing Details
13F-HR • 2025-03-31
Filing Details
13F-HR • 2025-03-31- Report Date
- 2025-03-31
- Filing Date
- 2025-04-25
- Total Holdings
- 505
- Total Value
- 158812767
- Accession Number
- 0001921304-25-000003
- Form Type
- 13F-HR
- Manager Name
- Smallwood-Wealth-Investment-Management
Data Enrichment
84% identified423 identified82 unidentified
Holdings
505 positions • $158.8M total value
Manager:
Search and click to pin securities to the top
Page 26 of 26
Instrument | Shares | Other Manager | Value | % of Portfolio | ||
---|---|---|---|---|---|---|
STEM, INC.(STEMcusip85859N102) | 40 | QoQ NEW(+40) YoY NEW(+40) | All Managers (Combined) | $14 | 0.0% ($14/$158.8M) | QoQ NEW(+$14) YoY NEW(+$14) |
0 | QoQ NEW(+0) YoY NEW(+0) | All Managers (Combined) | $9 | 0.0% ($9/$158.8M) | QoQ NEW(+$9) YoY NEW(+$9) | |
4 | QoQ NEW(+4) YoY NEW(+4) | All Managers (Combined) | $4 | 0.0% ($4/$158.8M) | QoQ NEW(+$4) YoY NEW(+$4) | |
2 | QoQ NEW(+2) YoY NEW(+2) | All Managers (Combined) | $1 | 0.0% ($1/$158.8M) | QoQ NEW(+$1) YoY NEW(+$1) | |
350 | QoQ NEW(+350) YoY NEW(+350) | All Managers (Combined) | $0 | 0.0% ($0/$158.8M) | QoQ NEW(+$0) YoY NEW(+$0) |